长信利保债券A
(519947)
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累计净值：1.2616
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.2616 | 0.46% |
| 2026-04-30 | 1.2558 | 0.07% |
| 2026-04-29 | 1.2549 | 0.26% |
| 2026-04-28 | 1.2516 | -0.21% |
| 2026-04-27 | 1.2542 | 0.14% |
| 2026-04-24 | 1.2524 | -0.09% |
| 2026-04-23 | 1.2535 | -0.20% |
| 2026-04-22 | 1.2560 | 0.26% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬 胡梦承 李仆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.8322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.51%
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最近两年
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14.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600820 | 隧道股份 | 207,200.00 | 1,317,792.00 | 0.11 |
| 601187 | 厦门银行 | 168,900.00 | 1,292,085.00 | 0.10 |
| 600007 | 中国国贸 | 62,100.00 | 1,291,059.00 | 0.10 |
| 600566 | 济川药业 | 48,800.00 | 1,284,416.00 | 0.10 |
| 600015 | 华夏银行 | 175,200.00 | 1,282,464.00 | 0.10 |
| 601825 | 沪农商行 | 140,600.00 | 1,280,866.00 | 0.10 |
| 600350 | 山东高速 | 119,300.00 | 1,276,510.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,275,045.00 | 0.10 |
| 601963 | 重庆银行 | 121,700.00 | 1,274,199.00 | 0.10 |
| 601009 | 南京银行 | 111,700.00 | 1,272,263.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,316,806.00 | 2.03 | 39.47 |
| 金融业 | 20,210,512.00 | 1.62 | 31.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,163,781.00 | 0.33 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,077,609.00 | 0.25 | 4.80 |
| 建筑业 | 2,910,390.00 | 0.23 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,535,286.00 | 0.20 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,434.80 | 0.13 | 2.43 |
| 房地产业 | 1,291,059.00 | 0.10 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,896.86 | 0.08 | 1.59 |
| 采矿业 | 866,518.00 | 0.07 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 475,413.00 | 0.04 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 379,730.00 | 0.03 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 331,006.00 | 0.03 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.14 | 90.83 | 4.94 | 1,246,882,124.38 |
| 2025-12-31 | 13.72 | 83.98 | 2.12 | 1,372,505,926.72 |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 21 | 0.95 |
| 2026-04-09 | - | 胡梦承 | 29 | 1.50 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2401 | 27.41 |
| 2022-09-14 | 2025-09-24 | 何增华 | 1106 | 14.01 |
| 2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | 1.72 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.08 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 3.14 |
| 2015-11-16 | 2018-07-09 | 李小羽 | 966 | -8.58 |
| 2015-11-16 | 2016-12-21 | 刘波 | 401 | -6.44 |
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