长信利保债券A
(519947)
|
|
|
累计净值：1.2228
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.2228 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.2223 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.2231 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.2212 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.2205 | -0.18% |
| 2025-11-03 | 1.2227 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.2230 | -0.07% |
| 2025-10-30 | 1.2238 | -0.04% |
|
基金全称
|
长信利保债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
冯彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.3747亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
0.14%
|
|
最近三月
|
2.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.16%
|
|
最近两年
|
14.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 500,000.00 | 13,220,000.00 | 0.94 |
| 603699 | 纽威股份 | 266,400.00 | 11,937,384.00 | 0.85 |
| 002487 | 大金重工 | 232,700.00 | 10,985,767.00 | 0.78 |
| 601311 | 骆驼股份 | 921,800.00 | 10,397,904.00 | 0.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 186,600.00 | 10,393,620.00 | 0.74 |
| 605305 | 中际联合 | 250,000.00 | 10,382,500.00 | 0.74 |
| 688169 | 石头科技 | 48,920.00 | 10,262,437.60 | 0.73 |
| 002056 | 横店东磁 | 500,000.00 | 10,245,000.00 | 0.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 314,400.00 | 9,655,224.00 | 0.68 |
| 605090 | 九丰能源 | 275,100.00 | 9,543,219.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,132,071.24 | 10.71 | 83.07 |
| 采矿业 | 13,220,000.00 | 0.94 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,543,219.00 | 0.68 | 5.25 |
| 金融业 | 8,037,039.00 | 0.57 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
| 2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
| 2024-09-30 | 11.61 | 88.37 | 0.59 | 375,470,056.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2224 | 23.49 |
| 2022-09-14 | 2025-09-24 | 何增华 | 1106 | 14.01 |
| 2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | 1.72 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.08 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 3.14 |
| 2015-11-16 | 2018-07-09 | 李小羽 | 966 | -8.58 |
| 2015-11-16 | 2016-12-21 | 刘波 | 401 | -6.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
