长信利保债券A(519947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利保债券A(519947)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,786,006.94	78,486,864.48	9,638,953.61	59,356,566.72
利息合计	241,150.79	1,718,402.74	1,405,514.86	810,348.87
其中：存款利息收入	85,239.61	332,795.67	212,884.27	129,715.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,911.18	1,385,607.07	1,192,630.59	680,633.48
投资收益合计	8,159,486.23	91,340,617.48	13,398,513.42	42,644,594.25
其中：股票投资收益	-7,879,527.98	14,390,145.75	-37,028,345.14	17,294,351.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,015,897.95	67,909,588.66	45,153,636.00	25,007,332.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,023,116.26	9,040,883.07	5,273,222.56	342,909.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,336,376.81	-15,429,602.07	-5,481,558.07	15,842,706.42
其他收入	48,993.11	857,446.33	316,483.40	58,917.18
费用	5,197,368.76	18,135,493.45	11,971,247.12	5,272,187.36
管理人报酬	3,444,097.02	12,604,184.40	8,452,769.39	3,802,689.88
基金托管费	688,819.39	2,520,836.88	1,690,553.91	760,537.98
销售服务费	637,617.66	2,268,784.04	1,481,602.20	136,096.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	293,110.46	444,605.86	193,027.41	311,006.87
其中：卖出回购金融资产支出	293,110.46	444,605.86	193,027.41	311,006.87
其他费用	118,370.10	257,716.72	128,669.37	229,647.27
利润总额	4,588,638.18	60,351,371.03	-2,332,293.51	54,084,379.36

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