长信利保债券A(519947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-323,123.21 |
3,438,499.20 |
1,040,799.21 |
438,954.86 |
| 本期利润 |
130,100.93 |
5,050,591.32 |
1,445,273.58 |
910,660.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
2.01 |
0.34 |
6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
3.63 |
0.01 |
9.69 |
| 期末可供分配利润 |
8,023,052.54 |
3,713,221.95 |
7,769,882.96 |
2,079,608.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
121,162,407.00 |
62,697,179.33 |
489,003,419.87 |
149,832,589.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.98 |
22.43 |
18.15 |
18.14 |
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