长信增利动态混合

(519993)

净值:
0.8234
日增长率:
-1.11%
累计净值:2.4424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
长信增利动态混合(519993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.8234-1.11%
2018-09-130.83261.01%
2018-09-120.8243-0.05%
2018-09-110.82470.29%
2018-09-100.8223-2.43%
2018-09-070.84280.56%
2018-09-060.8381-0.69%
2018-09-050.8439-1.64%
基金公司 长信基金 基金经理 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 5.8062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7648亿元
最近分红 长信增利动态混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 2070/2967
最近一月 -6.00% 2061/2967
最近三月 -16.60% 2417/2967
最近六月 -18.67% 2076/2967
最近一年 -21.48% 2022/2967
今年以来 -20.95% 2526/2967
成立以来 175.73% 156/2967
基金简称 单位净值 日增长率
长信消费精选行业量化0.89520.87%
长信上证港股通指数1.18700.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600491龙元建设688.597388.613.77-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居558.958904.084.542.37%4.91%3.36%制造业
002640跨境通550.7511703.395.97-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
603808歌力思406.0711987.066.11-1.15%13.67%6.03%制造业
600146商赢环球307.149939.075.07-20.96%-28.86%-28.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40231.8742.20
批发和零售业13094.0513.74
建筑业10754.7111.28
金融业6622.976.95
信息传输、软件和信息技术服务业3470.723.64
其他21153.1722.19
长信增利动态混合(519993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55333.1581.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5000.907.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7231.4510.65
其他各项资产333.140.49
长信增利动态混合(519993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-13至今叶松78233.5711.69
2010-08-262015-03-13胡志宝166038.4944.64
2006-11-092010-08-26曾芒138683.88115.16
现任基金经理:叶松