长信增利动态策略混合(519993)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信增利动态策略混合(519993)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,029,834.54	1,344,337.67	2,151,754.30	2,320,395.24
存出保证金	407,281.08	442,473.35	453,621.50	378,879.95
交易性金融资产	289,410,942.49	261,847,479.58	263,990,401.76	259,014,976.26
其中：股票投资	287,288,908.60	245,685,936.57	249,913,791.79	246,619,508.04
债券投资	2,122,033.89	16,161,543.01	14,076,609.97	12,395,468.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,477,000.00	-	-	-
应收证券清算款	4,756,362.29	3,049,490.27	1,422,375.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,578.47	1,838.94	1,507.79	5,337.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	333,330,768.41	301,021,279.78	280,526,303.02	274,078,173.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,596,781.64	-
应付赎回款	813,898.74	1,851,456.46	253,264.80	102,266.09
应付管理人报酬	303,091.51	304,252.82	257,297.45	283,253.91
应付托管费	50,515.26	50,708.79	42,882.89	47,208.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	144.69	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,215,119.63	1,237,493.18	2,103,253.53	1,350,042.23
负债合计	2,382,769.83	3,443,911.25	9,253,480.31	1,782,771.20
所有者权益
实收基金	269,984,289.70	301,770,923.86	333,921,119.29	357,859,354.42
未分配利润	60,963,708.88	-4,193,555.33	-62,648,296.58	-85,563,951.67
所有者权益合计	330,947,998.58	297,577,368.53	271,272,822.71	272,295,402.75
负债及所有者权益总计	333,330,768.41	301,021,279.78	280,526,303.02	274,078,173.95

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