长信增利动态策略混合(519993)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信增利动态策略混合(519993) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信增利动态策略混合(519993)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,344,337.67	2,151,754.30	2,320,395.24	1,316,805.66
存出保证金	442,473.35	453,621.50	378,879.95	317,095.49
交易性金融资产	261,847,479.58	263,990,401.76	259,014,976.26	214,416,342.81
其中：股票投资	245,685,936.57	249,913,791.79	246,619,508.04	200,502,416.37
债券投资	16,161,543.01	14,076,609.97	12,395,468.22	13,913,926.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,049,490.27	1,422,375.99	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,838.94	1,507.79	5,337.87	31.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,021,279.78	280,526,303.02	274,078,173.95	272,826,750.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,596,781.64	-	4,033,317.98
应付赎回款	1,851,456.46	253,264.80	102,266.09	41,955.65
应付管理人报酬	304,252.82	257,297.45	283,253.91	265,078.95
应付托管费	50,708.79	42,882.89	47,208.97	44,179.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,237,493.18	2,103,253.53	1,350,042.23	1,538,098.42
负债合计	3,443,911.25	9,253,480.31	1,782,771.20	5,922,630.83
所有者权益
实收基金	301,770,923.86	333,921,119.29	357,859,354.42	362,532,772.91
未分配利润	-4,193,555.33	-62,648,296.58	-85,563,951.67	-95,628,653.25
所有者权益合计	297,577,368.53	271,272,822.71	272,295,402.75	266,904,119.66
负债及所有者权益总计	301,021,279.78	280,526,303.02	274,078,173.95	272,826,750.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年