长信增利动态策略混合(519993)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信增利动态策略混合(519993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,163,007.41	19,300,668.85	6,695,704.07	-4,558,739.38
利息合计	81,011.42	35,743.45	110,882.43	41,531.43
其中：存款利息收入	78,801.02	33,533.05	110,882.43	41,531.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,210.40	2,210.40	-	-
投资收益合计	70,718,500.21	314,808.90	5,438,513.22	-12,390,264.07
其中：股票投资收益	67,757,585.64	-1,318,908.63	1,063,838.06	-15,144,247.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,683.78	89,569.97	260,964.06	130,507.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,772,230.79	1,544,147.56	4,113,711.10	2,623,475.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,346,213.06	18,939,781.36	1,144,128.97	7,789,342.79
其他收入	17,282.72	10,335.14	2,179.45	650.47
费用	4,170,179.55	1,919,679.02	3,932,085.31	1,933,020.93
管理人报酬	3,412,323.84	1,564,671.30	3,208,950.23	1,576,569.00
基金托管费	568,720.66	260,778.56	534,825.08	262,761.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,127.09	94,221.20	188,310.00	93,690.36
利润总额	74,992,827.86	17,380,989.83	2,763,618.76	-6,491,760.31

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