基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF广发(520900) |
净值：
1.1126
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1545 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,783,000.00 | 192,415,995.80 | 12.19 |
| 00857 | 中国石油股份 | 19,348,000.00 | 183,645,653.45 | 11.64 |
| 01088 | 中国神华 | 4,249,500.00 | 173,046,668.67 | 10.97 |
| 00941 | 中国移动 | 1,949,500.00 | 136,241,767.63 | 8.63 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 29,024,000.00 | 115,064,066.19 | 7.29 |
| 01919 | 中远海控 | 6,894,500.00 | 90,703,731.75 | 5.75 |
| 00728 | 中国电信 | 14,580,000.00 | 62,178,575.13 | 3.94 |
| 00762 | 中国联通 | 6,670,000.00 | 41,637,184.86 | 2.64 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4,042,200.00 | 38,117,566.03 | 2.42 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,827,000.00 | 32,948,515.38 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 2.66 | 1,577,881,557.74 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.01 | 1,944,244,411.55 |
| 2025-09-30 | 97.13 | - | 1.52 | 1,602,757,266.69 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 2.57 | 1,941,684,137.73 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.97 | 2,763,774,800.42 |
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