基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
净值：
1.1199
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1344 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 26,928,000.00 | 174,059,856.12 | 10.86 |
| 00941 | 中国移动 | 2,143,000.00 | 165,325,613.83 | 10.32 |
| 01088 | 中国神华 | 4,576,500.00 | 155,431,010.48 | 9.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,777,000.00 | 152,571,812.76 | 9.52 |
| 01919 | 中远海控 | 12,199,000.00 | 134,874,434.97 | 8.42 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 32,084,000.00 | 118,632,803.80 | 7.40 |
| 00728 | 中国电信 | 14,988,000.00 | 72,660,681.91 | 4.53 |
| 00762 | 中国联通 | 6,824,000.00 | 55,199,355.11 | 3.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,886,000.00 | 41,441,020.40 | 2.59 |
| 01109 | 华润置地 | 1,284,500.00 | 35,627,318.97 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.13 | - | 1.52 | 1,602,757,266.69 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 2.57 | 1,941,684,137.73 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.97 | 2,763,774,800.42 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 3.38 | 2,320,199,409.26 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 8.59 | 1,569,995,860.78 |
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