广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
241,660,276.75 |
84,377,349.64 |
-45,737,943.83 |
| 利息合计 |
90,342.50 |
30,330.38 |
126,428.58 |
| 其中：存款利息收入 |
90,342.50 |
30,330.38 |
126,428.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
110,235,091.59 |
31,616,135.01 |
-2,183,687.69 |
| 其中：股票投资收益 |
5,491,969.18 |
-30,765,759.74 |
-31,808,005.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,678,210.29 |
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| 股利收益 |
103,064,912.12 |
62,381,894.75 |
29,624,317.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
126,211,631.33 |
48,002,510.01 |
-55,655,704.87 |
| 其他收入 |
5,123,211.33 |
4,728,374.24 |
11,975,020.15 |
| 费用 |
13,260,368.21 |
7,456,893.42 |
5,048,090.14 |
| 管理人报酬 |
10,614,038.77 |
5,990,381.66 |
3,979,705.15 |
| 基金托管费 |
2,122,807.74 |
1,198,076.35 |
795,941.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
515,989.39 |
268,435.41 |
272,443.97 |
| 利润总额 |
228,399,908.54 |
76,920,456.22 |
-50,786,033.97 |
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