基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证基本面60ETF联接A(530015) |
净值：
2.5153
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：2.5153 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 660.00 | 242,391.60 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 195,375.00 | 0.07 |
| 000651 | 格力电器 | 3,600.00 | 144,792.00 | 0.05 |
| 000725 | 京东方A | 33,100.00 | 139,351.00 | 0.05 |
| 000001 | 平安银行 | 10,800.00 | 123,228.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700.00 | 96,407.00 | 0.04 |
| 000002 | 万科A | 19,600.00 | 91,140.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 18,970.00 | 86,123.80 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 84,752.00 | 0.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,100.00 | 70,520.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,930,021.60 | 0.71 | 74.04 |
| 金融业 | 305,593.24 | 0.11 | 11.72 |
| 房地产业 | 151,092.00 | 0.06 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,028.00 | 0.03 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,325.00 | 0.02 | 1.89 |
| 采矿业 | 36,214.00 | 0.01 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 29,480.00 | 0.01 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,800.00 | 0.01 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.96 | - | 6.18 | 271,988,064.38 |
| 2025-09-30 | 1.77 | - | 5.96 | 301,759,478.00 |
| 2025-06-30 | 1.58 | 5.33 | 0.69 | 361,000,116.33 |
| 2025-03-31 | 1.46 | 5.07 | 0.94 | 377,895,405.83 |
| 2024-12-31 | 1.82 | 5.23 | 0.85 | 395,072,553.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3100 | 40.17 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 38.40 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 29.70 |
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