深F60联接

(530015)

净值:
1.9586
日增长率:
0.56%
累计净值:1.9586 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
深F60联接(530015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.95860.56%
2017-11-281.94760.10%
2017-11-271.9457-2.12%
2017-11-241.98780.61%
2017-11-231.9758-3.64%
2017-11-222.0505-0.16%
2017-11-212.05383.29%
2017-11-201.98841.08%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2822亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8842亿元
最近分红 深F60联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.48% 224/275
最近一月 2.30% 51/275
最近三月 11.67% 9/275
最近六月 25.83% 9/275
最近一年 28.56% 11/275
今年以来 40.48% 9/275
成立以来 95.86% 20/275
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信多因子量化股票1.09390.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.823.410.03-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行0.807.510.074.86%6.42%27.44%金融业
000002万科A0.5714.230.123.40%1.70%16.94%房地产业
000651格力电器0.3614.820.130.97%0.03%21.67%制造业
000338潍柴动力0.263.430.030.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.880.04
其他9701.1299.96
深F60联接(530015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81.020.91
存托凭证0.000.00
基金投资8312.6693.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.265.25
其他各项资产36.530.41
深F60联接(530015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38717.116.37
2011-09-082016-07-20梁洪昀177729.4430.77
现任基金经理:薛玲