深F60联接

(530015)

净值:
1.8816
日增长率:
1.83%
累计净值:1.8816 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
深F60联接(530015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.88161.83%
2018-04-181.84780.13%
2018-04-171.8454-1.08%
2018-04-161.8655-1.92%
2018-04-131.9021-0.54%
2018-04-121.9124-1.09%
2018-04-111.93350.67%
2018-04-101.92062.14%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2822亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2087亿元
最近分红 深F60联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 164/306
最近一月 -6.22% 220/306
最近三月 -12.74% 219/306
最近六月 1.81% 36/306
最近一年 20.69% 19/306
今年以来 -4.74% 155/306
成立以来 88.16% 16/306
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.82513.45%
深F603.62181.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.823.410.03-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.807.510.07-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A0.5714.230.12-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器0.3614.820.13-5.69%-2.97%7.25%制造业
000338潍柴动力0.263.430.030.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业746.172.26
房地产业171.410.52
金融业165.400.50
批发和零售业43.820.13
农、林、牧、渔业23.780.07
其他31912.2896.52
深F60联接(530015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1190.773.56
存托凭证0.000.00
基金投资29825.0189.13
债券1690.865.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.981.56
其他各项资产233.830.70
深F60联接(530015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38717.116.37
2011-09-082016-07-20梁洪昀177729.4430.77
现任基金经理:薛玲