深F60联接A

(530015)

净值:
2.3555
日增长率:
0.02%
累计净值:2.3555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
深F60联接A(530015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-242.35550.02%
2020-02-212.3550-0.36%
2020-02-202.36352.77%
2020-02-192.29980.08%
2020-02-182.2979-0.24%
2020-02-122.24390.23%
2020-02-112.23881.21%
2020-02-102.21211.15%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2822亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2194亿元
最近分红 深F60联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 407/527
最近一月 0.39% 125/527
最近三月 5.65% 180/527
最近六月 5.11% 206/527
最近一年 34.27% 19/527
今年以来 39.92% 27/527
成立以来 115.00% 18/527
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A0.823.410.03制造业
000001平安银行0.807.510.07金融业
000002万科A0.5714.230.12房地产业
000651格力电器0.3614.820.13制造业
000338潍柴动力0.263.430.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业403.391.44
金融业121.490.43
房地产业114.820.41
农、林、牧、渔业31.420.11
批发和零售业16.850.06
其他27392.1397.55
深F60联接A(530015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2491.392.42
存托凭证0.000.00
基金投资94367.6891.51
债券40.300.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5632.165.46
其他各项资产587.620.57
深F60联接A(530015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38717.116.37
2011-09-082016-07-20梁洪昀177729.4430.77
现任基金经理:薛玲