深F60联接A

(530015)

净值:
1.5409
日增长率:
2.67%
累计净值:1.5409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
深F60联接A(530015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.54092.67%
2018-10-191.54092.67%
2018-10-181.5008-2.17%
2018-10-171.53410.73%
2018-10-161.5230-0.91%
2018-10-151.5370-1.57%
2018-10-121.56151.79%
2018-10-111.5341-4.67%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2822亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8132亿元
最近分红 深F60联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 177/349
最近一月 -5.59% 141/349
最近三月 -8.77% 146/349
最近六月 -18.11% 142/349
最近一年 -16.62% 87/349
今年以来 -21.99% 194/349
成立以来 54.09% 29/349
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.48829.66%
建信进取1.47704.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.823.410.03-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.807.510.07-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A0.5714.230.12-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器0.3614.820.13-5.69%-2.97%7.25%制造业
000338潍柴动力0.263.430.030.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业302.751.08
金融业72.850.26
房地产业72.180.26
农、林、牧、渔业15.850.06
批发和零售业13.880.05
其他27447.2998.29
深F60联接A(530015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票497.981.73
存托凭证0.000.00
基金投资26049.6690.52
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1949.406.77
其他各项资产282.240.98
深F60联接A(530015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38717.116.37
2011-09-082016-07-20梁洪昀177729.4430.77
现任基金经理:薛玲