深F60联接

(530015)

净值:
1.7025
日增长率:
2.94%
累计净值:1.7025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
深F60联接(530015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.70252.94%
2018-07-061.65390.83%
2018-07-051.6403-0.88%
2018-07-041.6548-1.86%
2018-07-031.6862-0.07%
2018-07-021.6874-3.17%
2018-06-291.74272.80%
2018-06-281.6953-0.99%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2822亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2954亿元
最近分红 深F60联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.10% 296/327
最近一月 -12.88% 245/327
最近三月 -13.01% 165/327
最近六月 -19.55% 166/327
最近一年 -2.63% 66/327
今年以来 -16.27% 191/327
成立以来 65.39% 20/327
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.67132.02%
网金融B0.78671.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.823.410.03-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.807.510.07-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A0.5714.230.12-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器0.3614.820.13-5.69%-2.97%7.25%制造业
000338潍柴动力0.263.430.030.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业302.751.08
金融业72.850.26
房地产业72.180.26
农、林、牧、渔业15.850.06
批发和零售业13.880.05
其他27447.2998.29
深F60联接(530015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票497.981.73
存托凭证0.000.00
基金投资26049.6690.52
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1949.406.77
其他各项资产282.240.98
深F60联接(530015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38717.116.37
2011-09-082016-07-20梁洪昀177729.4430.77
现任基金经理:薛玲