建信深证基本面60ETF联接A(530015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,132,370.58 |
2,097,689.04 |
7,082,948.29 |
627,870.81 |
| 本期利润 |
20,759,788.11 |
-9,587,687.69 |
48,677,131.81 |
4,213,584.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.08 |
0.30 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
-3.13 |
13.36 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.05 |
-3.05 |
13.53 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
164,313,665.47 |
171,781,707.72 |
190,584,768.60 |
196,427,761.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.39 |
1.46 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
264,318,116.71 |
295,019,917.77 |
322,875,725.60 |
360,227,032.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.39 |
2.47 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.31 |
139.39 |
146.91 |
119.92 |
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