建信深证基本面60ETF联接A(530015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信深证基本面60ETF联接A(530015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,690,607.97	-11,631,839.30	51,131,822.68	4,555,762.41
利息合计	35,351.78	6,217.20	75,570.42	40,800.51
其中：存款利息收入	35,351.78	6,217.20	75,570.42	40,800.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,986,960.37	2,697,708.32	7,493,309.75	762,713.74
其中：股票投资收益	-333,718.58	-430,720.17	1,457,026.59	73,437.46
基金投资收益	27,018,567.94	2,907,490.57	5,832,063.06	594,951.73
债券投资收益	148,164.24	130,228.18	33,068.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,946.77	90,709.74	171,151.61	94,324.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,371,550.59	-14,350,559.61	43,462,866.59	3,738,058.46
其他收入	39,846.41	14,794.79	100,075.92	14,189.70
费用	511,922.21	331,442.59	435,697.14	200,390.76
管理人报酬	127,654.55	70,284.98	149,326.92	72,875.06
基金托管费	25,530.86	14,056.98	29,865.42	14,575.04
销售服务费	212,910.15	166,384.28	93,989.28	32,317.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,826.65	80,716.35	162,515.52	80,623.12
利润总额	23,178,685.76	-11,963,281.89	50,696,125.54	4,355,371.65

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