建信转债A

(530020)

净值:
2.2360
日增长率:
-0.93%
累计净值:2.2360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信转债A(530020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-152.2360-0.93%
2018-06-142.2570-0.27%
2018-06-132.2630-0.70%
2018-06-122.27900.80%
2018-06-112.2610-0.44%
2018-06-072.29000.00%
2018-06-062.29000.18%
2018-06-052.28601.20%
基金公司 建信基金 基金经理 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 6.3402亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2072亿元
最近分红 建信转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 1912/2014
最近一月 -4.61% 1862/2014
最近三月 -5.01% 1782/2014
最近六月 -5.13% 1688/2014
最近一年 -7.34% 1557/2014
今年以来 -4.49% 1884/2014
成立以来 123.60% 27/2014
基金简称 单位净值 日增长率
建信稳得利债A1.21000.41%
建信稳得利债C1.19300.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技36.72587.463.80-2.11%-7.60%3.64%制造业
600507方大特钢19.00162.071.0514.06%55.84%113.46%制造业
002444巨星科技16.50257.041.662.22%-0.91%4.50%制造业
600068葛洲坝10.00112.400.730.87%-0.57%-1.94%建筑业
002450康得新8.34187.821.21-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1555.2412.88
交通运输、仓储和邮政业250.142.07
建筑业141.421.17
科学研究和技术服务业112.200.93
其他10017.2382.95
建信转债A(530020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2059.0015.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10884.9279.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.952.45
其他各项资产355.322.61
建信转债A(530020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今朱建华336-2.461.04
2012-05-292016-06-07彭云峰1470148.0038.68
现任基金经理:朱建华