建信转债A

(530020)

净值:
2.4560
日增长率:
1.11%
累计净值:2.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
建信转债A(530020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-022.45601.11%
2020-04-012.4290-0.04%
2020-03-312.43000.12%
2020-03-302.4270-1.42%
2020-03-272.4620-0.49%
2020-03-262.4740-0.64%
2020-03-252.49002.17%
2020-03-242.43700.62%
基金公司 建信基金 基金经理 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 6.3402亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1631亿元
最近分红 建信转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 2660/2932
最近一月 -0.91% 2657/2932
最近三月 3.19% 90/2932
最近六月 1.79% 1468/2932
最近一年 10.79% 109/2932
今年以来 12.77% 91/2932
成立以来 139.30% 30/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300232洲明科技36.72587.463.80制造业
600507方大特钢19.00162.071.05制造业
002444巨星科技16.50257.041.66制造业
600068葛洲坝10.00112.400.73建筑业
002450康得新8.34187.821.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业862.687.42
信息传输、软件和信息技术服务业507.334.36
房地产业375.243.23
水利、环境和公共设施管理业359.103.09
金融业173.451.49
其他9349.5980.41
建信转债A(530020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2277.8117.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10179.3879.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.821.87
其他各项资产149.181.16
建信转债A(530020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今朱建华336-2.461.04
2012-05-292016-06-07彭云峰1470148.0038.68
现任基金经理:李峰