建信转债A

(530020)

净值:
2.2070
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.2070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信转债A(530020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-102.2070-0.05%
2018-08-092.20800.27%
2018-08-082.2020-0.23%
2018-08-072.20700.46%
2018-08-062.1970-0.72%
2018-08-032.21300.36%
2018-08-022.2050-0.23%
2018-08-012.2100-0.27%
基金公司 建信基金 基金经理 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 6.3402亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0667亿元
最近分红 建信转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1864/2048
最近一月 0.91% 997/2048
最近三月 -6.52% 1830/2048
最近六月 -3.07% 1708/2048
最近一年 -11.72% 1579/2048
今年以来 -5.72% 1932/2048
成立以来 120.70% 31/2048
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票0.99321.78%
建信50B0.65371.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技36.72587.463.80-2.11%-7.60%3.64%制造业
600507方大特钢19.00162.071.0514.06%55.84%113.46%制造业
002444巨星科技16.50257.041.662.22%-0.91%4.50%制造业
600068葛洲坝10.00112.400.730.87%-0.57%-1.94%建筑业
002450康得新8.34187.821.21-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业329.873.09
卫生和社会工作18.080.17
其他10325.2996.74
建信转债A(530020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票347.953.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8902.2182.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0011.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.491.79
其他各项资产143.251.33
建信转债A(530020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今朱建华336-2.461.04
2012-05-292016-06-07彭云峰1470148.0038.68
现任基金经理:朱建华