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建信转债增强债券A(530020)
建信转债增强债券A
(530020)
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累计净值：4.2160
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2160 | -1.75% |
| 2026-06-25 | 4.2910 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 4.2910 | 2.56% |
| 2026-06-23 | 4.1840 | -1.83% |
| 2026-06-22 | 4.2620 | 0.42% |
| 2026-06-18 | 4.2440 | 0.31% |
| 2026-06-17 | 4.2310 | 0.57% |
| 2026-06-16 | 4.2070 | 0.91% |
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基金全称
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建信转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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吕怡 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.3336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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13.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.01%
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最近两年
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50.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301608 | 博实结 | 41,700.00 | 3,385,623.00 | 1.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,664.00 | 2,465,680.00 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,106,817.00 | 1.01 |
| 002128 | 电投能源 | 62,000.00 | 1,864,340.00 | 0.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,178.00 | 1,452,109.40 | 0.70 |
| 600301 | 华锡有色 | 28,500.00 | 1,376,550.00 | 0.66 |
| 002627 | 三峡旅游 | 158,500.00 | 1,258,490.00 | 0.60 |
| 605196 | 华通线缆 | 24,300.00 | 1,144,044.00 | 0.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 12,000.00 | 1,106,640.00 | 0.53 |
| 600026 | 中远海能 | 49,800.00 | 1,095,600.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,495,215.03 | 12.21 | 66.22 |
| 采矿业 | 4,306,695.00 | 2.06 | 11.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,698,122.00 | 1.29 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,518,331.00 | 1.21 | 6.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,268,642.00 | 0.61 | 3.30 |
| 金融业 | 1,157,900.00 | 0.55 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,053,895.00 | 0.50 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.44 | 83.37 | 1.70 | 208,811,413.82 |
| 2025-12-31 | 19.35 | 82.64 | 4.21 | 101,669,581.67 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 86.40 | 2.84 | 101,632,133.11 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 83.05 | 1.26 | 102,398,114.31 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 82.39 | 1.25 | 93,881,842.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 298 | 25.18 |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1386 | 26.11 |
| 2021-01-25 | 2025-09-05 | 牛兴华 | 1684 | 12.23 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 33.93 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -7.35 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 148.00 |
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