首页 >
基金>
建信转债增强债券A(530020)
建信转债增强债券A
(530020)
|
|
|
累计净值：3.9630
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 3.9630 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 3.9660 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 4.0060 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 3.9930 | 0.76% |
| 2026-08-06 | 3.9630 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 3.9600 | 1.33% |
| 2026-08-04 | 3.9080 | 1.80% |
| 2026-08-03 | 3.8390 | -1.34% |
|
基金全称
|
建信转债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
吕怡 赵荣杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.17亿元
|
份额规模
|
0.9440亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
-5.80%
|
|
最近三月
|
-2.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.33%
|
|
最近两年
|
49.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,441.00 | 8,681,387.55 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,300.00 | 8,394,500.00 | 1.55 |
| 688172 | 燕东微 | 94,778.00 | 7,929,127.48 | 1.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,644.00 | 6,772,720.08 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 0.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 46,300.00 | 5,062,442.00 | 0.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,423.00 | 4,569,778.00 | 0.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,731.00 | 4,353,843.34 | 0.81 |
| 300567 | 精测电子 | 12,600.00 | 4,001,760.00 | 0.74 |
| 300604 | 长川科技 | 10,400.00 | 3,550,768.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,447,805.71 | 15.82 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,031,331.41 | 2.97 | 15.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,856,138.00 | 0.53 | 2.70 |
| 金融业 | 899,996.00 | 0.17 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 580,800.00 | 0.11 | 0.55 |
| 采矿业 | 61,320.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.60 | 82.29 | 2.98 | 540,107,901.69 |
| 2026-03-31 | 18.44 | 83.37 | 1.70 | 208,811,413.82 |
| 2025-12-31 | 19.35 | 82.64 | 4.21 | 101,669,581.67 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 86.40 | 2.84 | 101,632,133.11 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 83.05 | 1.26 | 102,398,114.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 343 | 17.67 |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1431 | 18.55 |
| 2021-01-25 | 2025-09-05 | 牛兴华 | 1684 | 12.23 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 33.93 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -7.35 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 148.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
