建信转债增强债券A(530020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,517,619.13 |
1,880,032.72 |
256,412.60 |
-1,698,426.34 |
| 本期利润 |
9,085,656.66 |
2,617,863.55 |
610,739.95 |
-2,141,844.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.18 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.01 |
5.87 |
1.49 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.72 |
5.64 |
1.97 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润 |
32,343,213.22 |
35,284,946.11 |
27,810,048.54 |
26,307,500.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.59 |
2.17 |
2.00 |
1.80 |
| 期末基金资产净值 |
45,506,300.72 |
51,574,737.11 |
41,739,397.43 |
40,922,321.50 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
3.17 |
3.00 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
264.80 |
216.60 |
199.70 |
180.00 |
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