建信转债增强债券A(530020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信转债增强债券A(530020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,473,233.03	5,843,497.06	2,398,392.81	-4,026,085.59
利息合计	37,357.26	29,153.25	30,115.74	18,593.55
其中：存款利息收入	12,616.31	5,595.14	17,181.84	8,386.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,740.95	23,558.11	12,933.90	10,207.48
投资收益合计	17,333,779.73	4,535,332.42	1,661,690.84	-3,117,633.83
其中：股票投资收益	2,015,723.49	293,432.92	1,061,134.25	-1,131,683.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,129,293.82	4,118,988.40	359,694.13	-2,168,549.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,762.42	122,911.10	240,862.46	182,598.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,083,521.54	1,274,884.62	704,024.99	-928,160.35
其他收入	18,574.50	4,126.77	2,561.24	1,115.04
费用	1,272,451.16	603,884.60	1,159,542.24	593,457.79
管理人报酬	731,695.59	351,910.78	659,475.30	332,851.84
基金托管费	195,118.91	93,842.93	175,860.11	88,760.53
销售服务费	182,541.95	86,703.51	164,376.24	82,428.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,150.41	2,795.38	21,596.06	9,699.81
其中：卖出回购金融资产支出	30,150.41	2,795.38	21,596.06	9,699.81
其他费用	131,168.02	68,013.79	137,125.35	79,238.91
利润总额	19,200,781.87	5,239,612.46	1,238,850.57	-4,619,543.38

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