建信增利A

(531008)

净值:
1.8230
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信增利A(531008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.82300.05%
2019-04-031.82200.11%
2019-04-021.82000.11%
2019-04-011.81800.50%
2019-03-291.80900.56%
2019-03-281.7990-0.06%
2019-03-271.80000.00%
2019-03-261.8000-0.44%
基金公司 建信基金 基金经理 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2198亿元
最近分红 建信增利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 827/2476
最近一月 -0.06% 1485/2476
最近三月 2.50% 387/2476
最近六月 5.92% 278/2476
最近一年 7.62% 171/2476
今年以来 3.20% 407/2476
成立以来 41.61% 330/2476
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.86852.98%
深F604.38662.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行743.647391.782.92-0.35%6.72%13.44%金融业
601929吉视传媒108.061633.910.652.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7391.782.92
信息传输、软件和信息技术服务业1633.910.65
其他243794.8096.43
建信增利A(531008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163963.9297.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计922.720.55
其他各项资产3583.122.13
建信增利A(531008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-29至今钟敬棣94727.6619.36
现任基金经理:朱建华