建信增利A

(531008)

净值:
1.7180
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信增利A(531008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.71800.12%
2018-11-091.7160-0.06%
2018-11-081.71700.00%
2018-11-071.71700.06%
2018-11-061.71600.06%
2018-11-051.71500.06%
2018-11-021.71400.00%
2018-11-011.71400.06%
基金公司 建信基金 基金经理 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4229亿元
最近分红 建信增利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1059/2159
最近一月 1.12% 259/2159
最近三月 1.06% 678/2159
最近六月 2.63% 837/2159
最近一年 4.89% 713/2159
今年以来 6.06% 407/2159
成立以来 34.48% 365/2159
基金简称 单位净值 日增长率
建信安心两年A1.02100.10%
建信安心C1.23400.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行743.647391.782.92-0.35%6.72%13.44%金融业
601929吉视传媒108.061633.910.652.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7391.782.92
信息传输、软件和信息技术服务业1633.910.65
其他243794.8096.43
建信增利A(531008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166373.0996.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2247.841.31
其他各项资产2923.291.70
建信增利A(531008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-29至今钟敬棣94727.6619.36
现任基金经理:朱建华