建信稳定增利债券A(531008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,701,850.56 |
14,670,313.47 |
-25,957,568.73 |
-2,527,572.72 |
| 本期利润 |
50,554,386.93 |
18,337,950.94 |
-22,890,338.38 |
-13,176,345.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
2.63 |
-1.91 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
2.22 |
3.79 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
497,108,867.15 |
464,130,066.66 |
252,925,000.92 |
1,270,108,513.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.64 |
0.61 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,317,832,421.35 |
1,292,797,680.00 |
733,237,484.06 |
3,156,833,019.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.79 |
1.76 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.26 |
70.00 |
66.30 |
62.35 |
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