建信稳定增利债券A(531008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信稳定增利债券A(531008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,970,302.35	27,852,735.77	2,712,929.61	-106,838.08
利息合计	1,913,620.84	878,833.86	1,851,185.02	1,117,893.27
其中：存款利息收入	241,423.63	115,619.74	255,277.92	127,878.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,672,197.21	763,214.12	1,595,907.10	990,015.00
投资收益合计	69,329,429.47	22,932,875.57	-21,572,448.20	2,101,067.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,329,429.47	22,932,875.57	-21,625,542.19	2,047,973.77
资产支持证券投资收益	-	-	53,093.99	53,093.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-686,389.50	3,749,014.48	19,947,333.01	-3,989,679.85
其他收入	413,641.54	292,011.86	2,486,859.78	663,880.74
费用	8,546,841.72	4,425,831.22	17,591,746.79	8,593,525.96
管理人报酬	5,419,233.94	2,934,591.23	10,780,366.60	4,917,056.56
基金托管费	1,679,268.60	851,054.32	3,080,104.84	1,404,873.36
销售服务费	1,157,121.49	499,745.29	1,470,362.38	871,357.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,845.85	10,663.36	1,943,134.31	1,229,940.50
其中：卖出回购金融资产支出	54,845.85	10,663.36	1,943,134.31	1,229,940.50
其他费用	216,626.57	121,351.38	257,404.17	136,016.63
利润总额	62,423,460.63	23,426,904.55	-14,878,817.18	-8,700,364.04

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