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建信纯债C

(531021)

净值:
1.3814
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3814 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
建信纯债C(531021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.38140.04%
2020-10-211.38090.03%
2020-10-201.38050.01%
2020-10-191.38030.04%
2020-10-161.37980.01%
2020-10-151.37960.01%
2020-10-141.37950.01%
2020-10-131.3794-0.01%
    暂无信息!
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳 彭紫云
销售机构 查看详情 发行份额 149.5786亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.8516亿元
最近分红 建信纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2104/3692
最近一月 0.28% 1460/3692
最近三月 0.74% 1024/3692
最近六月 -0.04% 1447/3692
最近一年 3.13% 1255/3692
今年以来 2.58% 1047/3692
成立以来 37.96% 491/3692
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F1.60883.86%
建信中证全指证券公司ETF1.12153.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信纯债C(531021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250370.2197.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1389.430.54
其他各项资产5323.932.07
建信纯债C(531021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-152014-03-06朱建华476-2.403.35
2012-11-15至今黎颖芳163018.0037.89
现任基金经理:黎颖芳 彭紫云
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