建信纯债C

(531021)

净值:
1.2820
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信纯债C(531021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.28200.08%
2018-11-091.28100.00%
2018-11-081.28100.00%
2018-11-071.28100.08%
2018-11-061.28000.08%
2018-11-051.27900.08%
2018-11-021.2780-0.08%
2018-11-011.27900.08%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 149.5786亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2138亿元
最近分红 建信纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 432/2159
最近一月 0.79% 704/2159
最近三月 1.11% 607/2159
最近六月 3.64% 318/2159
最近一年 6.93% 137/2159
今年以来 6.93% 163/2159
成立以来 28.10% 475/2159
基金简称 单位净值 日增长率
建信安心两年A1.02100.10%
建信安心C1.23400.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信纯债C(531021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39872.6397.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.790.88
其他各项资产784.991.91
建信纯债C(531021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-152014-03-06朱建华476-2.403.35
2012-11-15至今黎颖芳163018.0037.89
现任基金经理:黎颖芳