建信纯债C

(531021)

净值:
1.3110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信纯债C(531021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.31100.00%
2019-04-031.31100.00%
2019-04-021.3110-0.08%
2019-04-011.31200.00%
2019-03-291.31200.08%
2019-03-281.31100.00%
2019-03-271.31100.00%
2019-03-261.31100.00%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 149.5786亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1839亿元
最近分红 建信纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 413/2472
最近一月 0.08% 698/2472
最近三月 0.38% 1204/2472
最近六月 2.82% 801/2472
最近一年 5.98% 504/2472
今年以来 0.92% 1325/2472
成立以来 31.10% 456/2472
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信纯债C(531021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197371.6596.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2732.071.33
其他各项资产4819.562.35
建信纯债C(531021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-152014-03-06朱建华476-2.403.35
2012-11-15至今黎颖芳163018.0037.89
现任基金经理:黎颖芳