建信纯债债券C(531021)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,663,575.01 |
24,465,307.16 |
59,309,397.96 |
31,243,434.86 |
| 本期利润 |
9,180,298.29 |
8,091,781.38 |
73,844,741.07 |
43,754,427.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.55 |
3.50 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.64 |
3.93 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
390,546,790.61 |
389,512,783.83 |
512,615,518.79 |
671,180,751.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.49 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,228,477,694.03 |
1,255,270,213.24 |
1,728,907,610.05 |
2,295,418,146.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.59 |
1.58 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.89 |
60.67 |
59.64 |
56.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
