建信纯债债券C(531021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信纯债债券C(531021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,238,211.05	65,689,692.68	437,301,446.80	276,410,974.29
利息合计	173,651.28	160,389.66	200,976.98	144,768.57
其中：存款利息收入	100,428.20	87,166.58	172,353.14	116,144.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,223.08	73,223.08	28,623.84	28,623.84
投资收益合计	200,029,875.66	122,734,805.97	369,672,871.12	216,138,060.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,021,359.35	122,734,805.97	368,880,414.05	215,345,603.12
资产支持证券投资收益	8,516.31	-	792,457.07	792,457.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,514,107.18	-57,589,185.55	65,669,448.21	59,297,259.98
其他收入	548,791.29	383,682.60	1,758,150.49	830,885.55
费用	39,475,383.77	19,213,609.94	76,230,796.03	40,582,730.99
管理人报酬	17,817,264.60	9,038,129.45	28,314,674.00	16,259,288.09
基金托管费	5,939,088.26	3,012,709.82	9,438,224.66	5,419,762.70
销售服务费	4,793,954.91	2,664,379.87	7,409,711.38	3,788,896.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,439,578.53	4,225,408.43	30,309,207.35	14,669,517.09
其中：卖出回购金融资产支出	10,439,578.53	4,225,408.43	30,309,207.35	14,669,517.09
其他费用	189,200.00	122,738.35	247,200.00	127,998.38
利润总额	60,762,827.28	46,476,082.74	361,070,650.77	235,828,243.30

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