汇丰2016

(540001)

净值:
1.1278
日增长率:
0.04%
累计净值:2.4478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰2016(540001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.12780.04%
2017-11-281.12730.04%
2017-11-271.1268-0.12%
2017-11-241.1281-0.06%
2017-11-231.1288-0.57%
2017-11-221.1353-0.44%
2017-11-211.1403-0.01%
2017-11-201.1404-0.18%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
销售机构 查看详情 发行份额 29.2192亿元
申购费率 0.75% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5895亿元
最近分红 汇丰2016成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 759/2867
最近一月 -1.89% 1990/2867
最近三月 -2.06% 2434/2867
最近六月 1.49% 2195/2867
最近一年 -2.19% 1691/2867
今年以来 -0.04% 2397/2867
成立以来 173.58% 195/2867
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生A1.58220.22%
汇丰晋信20261.45650.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝18.00202.320.853.29%-6.66%6.61%建筑业
600062华润双鹤8.70238.641.00-2.21%3.24%4.07%制造业
000488晨鸣纸业7.5096.750.403.84%4.37%49.84%制造业
600298安琪酵母6.50168.160.70-2.95%-3.59%-0.09%制造业
002450康得新4.3096.840.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业949.364.51
文化、体育和娱乐业52.600.25
其他20047.6395.24
汇丰2016(540001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票899.381.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14333.5024.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.0050.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3273.985.55
其他各项资产10459.9517.74
汇丰2016(540001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-30至今蔡若林459-0.2412.13
2014-06-212016-06-04李羿71427.6153.52
2013-04-272016-08-20郑屹121135.7271.60
2013-04-132014-06-21郑宇尘4343.638.19
2010-12-112013-04-27侯玉琦868-10.99-18.42
2009-07-202010-12-11冯烜5095.977.00
2008-03-062009-09-01贺轶544-12.34-25.97
2006-05-232008-03-06万文俊653128.58195.36
现任基金经理:蔡若林