汇丰2016

(540001)

净值:
1.0287
日增长率:
0.05%
累计净值:2.5267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰2016(540001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.02870.05%
2019-01-171.02820.01%
2019-01-161.02810.09%
2019-01-151.02720.01%
2019-01-141.0271-0.05%
2019-01-111.02760.00%
2019-01-101.0276-0.02%
2019-01-091.0278-0.01%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
销售机构 查看详情 发行份额 29.2192亿元
申购费率 0.75% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3680亿元
最近分红 汇丰2016成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2307/2944
最近一月 0.74% 1385/2944
最近三月 1.63% 1707/2944
最近六月 2.14% 277/2944
最近一年 6.42% 50/2944
今年以来 0.38% 2476/2944
成立以来 193.29% 134/2944
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰沪港深股票A0.91022.07%
汇丰沪港深股票C0.89682.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝18.00202.320.850.87%-0.57%-1.94%建筑业
600062华润双鹤8.70238.641.000.33%1.04%-3.35%制造业
000488晨鸣纸业7.5096.750.4011.53%11.19%46.57%制造业
600298安琪酵母6.50168.160.700.55%-2.58%-0.50%制造业
002450康得新4.3096.840.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业444.420.24
房地产业104.100.06
金融业81.000.04
其他184522.8399.66
汇丰2016(540001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票629.520.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154582.0981.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.007.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15363.588.15
其他各项资产2964.801.57
汇丰2016(540001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-30至今蔡若林459-0.2412.13
2014-06-212016-06-04李羿71427.6153.52
2013-04-272016-08-20郑屹121135.7271.60
2013-04-132014-06-21郑宇尘4343.638.19
2010-12-112013-04-27侯玉琦868-10.99-18.42
2009-07-202010-12-11冯烜5095.977.00
2008-03-062009-09-01贺轶544-12.34-25.97
2006-05-232008-03-06万文俊653128.58195.36
现任基金经理:蔡若林