汇丰2016

(540001)

净值:
1.1701
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.4901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰2016(540001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1701-0.09%
2018-06-141.17120.04%
2018-06-131.17070.01%
2018-06-121.17060.04%
2018-06-111.1701-0.04%
2018-06-071.1708-0.03%
2018-06-061.17110.05%
2018-06-051.17050.15%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
销售机构 查看详情 发行份额 29.2192亿元
申购费率 0.75% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3780亿元
最近分红 汇丰2016成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 858/3027
最近一月 -0.27% 779/3027
最近三月 1.55% 201/3027
最近六月 4.27% 220/3027
最近一年 4.29% 1244/3027
今年以来 4.02% 177/3027
成立以来 183.84% 174/3027
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生C1.54370.13%
汇丰恒生A1.55680.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝18.00202.320.850.87%-0.57%-1.94%建筑业
600062华润双鹤8.70238.641.000.33%1.04%-3.35%制造业
000488晨鸣纸业7.5096.750.4011.53%11.19%46.57%制造业
600298安琪酵母6.50168.160.700.55%-2.58%-0.50%制造业
002450康得新4.3096.840.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业310.602.25
其他13493.7497.75
汇丰2016(540001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票310.602.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12497.3589.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.004.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计291.342.09
其他各项资产267.691.92
汇丰2016(540001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-30至今蔡若林459-0.2412.13
2014-06-212016-06-04李羿71427.6153.52
2013-04-272016-08-20郑屹121135.7271.60
2013-04-132014-06-21郑宇尘4343.638.19
2010-12-112013-04-27侯玉琦868-10.99-18.42
2009-07-202010-12-11冯烜5095.977.00
2008-03-062009-09-01贺轶544-12.34-25.97
2006-05-232008-03-06万文俊653128.58195.36
现任基金经理:蔡若林