汇丰晋信2016周期混合A(540001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信2016周期混合A(540001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,590,978.24	5,461,395.52	8,669,595.54	5,712,329.01
利息合计	352,313.48	233,621.96	337,465.76	154,437.12
其中：存款利息收入	63,867.70	37,110.64	91,477.41	34,148.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,445.78	196,511.32	245,988.35	120,288.42
投资收益合计	14,132,132.44	5,366,806.31	2,935,079.23	1,662,823.01
其中：股票投资收益	-304,835.97	-304,835.97	-1,512,468.03	-1,024,401.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,426,253.91	5,660,927.78	4,446,381.72	2,692,755.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,714.50	10,714.50	1,165.54	-5,530.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,163.07	-190,189.78	5,192,193.89	3,768,995.19
其他收入	72,369.25	51,157.03	204,856.66	126,073.69
费用	1,181,830.53	475,061.90	1,531,307.84	948,185.17
管理人报酬	718,289.49	287,054.79	992,579.85	617,759.73
基金托管费	189,023.59	75,540.79	261,205.27	162,568.40
销售服务费	84,285.87	18,365.24	58,719.55	45,055.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,355.00	93,463.76	201,834.52	110,301.83
利润总额	13,409,147.71	4,986,333.62	7,138,287.70	4,764,143.84

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