汇丰晋信2026

(540004)

净值:
1.4745
日增长率:
1.32%
累计净值:2.0945 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信2026(540004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.47451.32%
2018-04-231.4553-0.02%
2018-04-201.4556-0.74%
2018-04-191.46640.11%
2018-04-181.46480.65%
2018-04-171.4553-0.56%
2018-04-161.4635-0.70%
2018-04-131.4738-0.28%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 3.3487亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7651亿元
最近分红 汇丰晋信2026成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 1145/3010
最近一月 0.40% 626/3010
最近三月 -5.22% 1359/3010
最近六月 -0.44% 1115/3010
最近一年 8.69% 538/3010
今年以来 -2.48% 1562/3010
成立以来 129.02% 260/3010
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生A1.51210.73%
汇丰恒生C1.50000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行24.37224.712.774.18%-2.80%10.47%金融业
600597光明乳业17.99229.372.830.00%3.23%6.85%制造业
601009南京银行17.58197.072.43-1.38%1.31%11.09%金融业
600062华润双鹤13.87380.454.690.33%1.04%-3.35%制造业
601688华泰证券12.75228.232.811.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2387.4731.20
金融业507.556.63
信息传输、软件和信息技术服务业445.105.82
交通运输、仓储和邮政业197.862.59
采矿业180.662.36
其他3932.9051.40
汇丰晋信2026(540004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4086.5153.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1908.9024.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1690.6021.94
其他各项资产19.780.26
汇丰晋信2026(540004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今是星涛256-2.360.56
2013-12-212016-08-20郑屹97332.1062.13
2011-03-192013-12-21刘辉1008-1.38-8.89
2010-01-282011-03-19冯烜4159.2010.72
2008-07-232010-12-04蔡立辉86471.9032.22
现任基金经理:是星涛