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汇丰晋信2026

(540004)

净值:
3.0157
日增长率:
-4.02%
累计净值:3.6357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信2026(540004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-243.0157-4.02%
2021-02-233.1420-0.86%
2021-02-223.1693-1.95%
2021-02-193.2323-1.26%
2021-02-183.27350.50%
2021-02-103.25712.67%
2021-02-093.17253.19%
2021-02-083.07442.38%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 严瑾
销售机构 查看详情 发行份额 3.3487亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3857亿元
最近分红 汇丰晋信2026成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 2424/4713
最近一月 2.77% 466/4713
最近三月 15.38% 1319/4713
最近六月 13.40% 1876/4713
最近一年 44.90% 1223/4713
今年以来 6.89% 1339/4713
成立以来 398.75% 239/4713
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰低碳3.34631.77%
汇丰智造A3.17571.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业48.66452.053.26采矿业
600862中航高科15.95397.472.84制造业
300034钢研高纳12.90463.763.35制造业
300806斯迪克8.72549.973.92制造业
300136信维通信7.70419.732.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7642.6955.15
租赁和商务服务业700.485.06
采矿业452.053.26
金融业171.441.24
信息传输、软件和信息技术服务业1.870.01
其他4888.9035.28
汇丰晋信2026(540004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8988.4562.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3524.9324.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1484.2210.40
其他各项资产279.651.96
汇丰晋信2026(540004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-04至今严瑾23320.3626.17
2018-06-022020-07-04刘淑生76377.1136.32
2016-08-202018-06-02是星涛6518.037.01
2013-12-212016-08-20郑屹97332.1062.21
2011-03-192013-12-21刘辉1008-1.38-8.89
2010-01-282011-03-19冯烜4159.2010.72
2008-07-232010-12-04蔡立辉86471.9032.22
现任基金经理:严瑾
  • 基金公告
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