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汇丰晋信2026周期混合(540004)
汇丰晋信2026周期混合
(540004)
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累计净值：4.1517
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 3.5317 | -0.43% |
| 2026-06-17 | 3.5471 | -0.36% |
| 2026-06-16 | 3.5600 | -0.52% |
| 2026-06-15 | 3.5787 | -0.09% |
| 2026-06-12 | 3.5818 | 0.54% |
| 2026-06-11 | 3.5626 | -0.37% |
| 2026-06-10 | 3.5758 | -0.14% |
| 2026-06-09 | 3.5809 | 0.20% |
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基金全称
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汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.2868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-2.50%
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最近三月
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-4.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.82%
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最近两年
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13.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601169 | 北京银行 | 568,100.00 | 3,130,231.00 | 2.99 |
| 603816 | 顾家家居 | 86,300.00 | 2,882,420.00 | 2.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 150,300.00 | 2,228,949.00 | 2.13 |
| 002572 | 索菲亚 | 173,100.00 | 2,193,177.00 | 2.09 |
| 300979 | 华利集团 | 43,900.00 | 1,910,089.00 | 1.82 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 112,600.00 | 1,582,030.00 | 1.51 |
| 603939 | 益丰药房 | 59,100.00 | 1,442,040.00 | 1.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,800.00 | 1,418,688.00 | 1.35 |
| 601677 | 明泰铝业 | 88,600.00 | 1,350,264.00 | 1.29 |
| 603997 | 继峰股份 | 109,200.00 | 1,284,192.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,890,186.20 | 21.83 | 75.95 |
| 金融业 | 4,719,742.00 | 4.50 | 15.66 |
| 批发和零售业 | 1,442,040.00 | 1.38 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 926,944.00 | 0.88 | 3.08 |
| 住宿和餐饮业 | 158,788.00 | 0.15 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.74 | 44.64 | 26.59 | 104,860,503.00 |
| 2025-12-31 | 33.29 | 18.54 | 48.25 | 101,230,620.23 |
| 2025-09-30 | 32.84 | 18.59 | 48.90 | 96,114,388.23 |
| 2025-06-30 | 33.57 | 30.50 | 36.17 | 95,137,807.47 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 33.78 | 32.38 | 98,188,171.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1727 | 21.07 |
| 2020-07-04 | 2022-01-15 | 严瑾 | 560 | 17.46 |
| 2018-06-02 | 2020-07-04 | 刘淑生 | 763 | 77.51 |
| 2016-08-20 | 2018-06-02 | 是星涛 | 651 | 7.40 |
| 2013-12-21 | 2016-08-20 | 郑屹 | 973 | 30.90 |
| 2011-03-19 | 2013-12-21 | 刘辉 | 1008 | -2.22 |
| 2010-01-28 | 2011-03-19 | 冯烜 | 415 | 10.50 |
| 2008-07-23 | 2010-12-04 | 蔡立辉 | 864 | 71.22 |
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