汇丰晋信2026

(540004)

净值:
1.4345
日增长率:
0.34%
累计净值:2.0545 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信2026(540004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.43450.34%
2018-08-091.42971.59%
2018-08-081.4073-1.46%
2018-08-071.42811.57%
2018-08-061.4060-0.84%
2018-08-031.4179-0.53%
2018-08-021.4255-1.32%
2018-08-011.4445-0.84%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 刘淑生
销售机构 查看详情 发行份额 3.3487亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7271亿元
最近分红 汇丰晋信2026成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 1345/2993
最近一月 1.63% 158/2993
最近三月 -4.16% 1151/2993
最近六月 -0.49% 1136/2993
最近一年 2.27% 832/2993
今年以来 -3.87% 1312/2993
成立以来 125.74% 240/2993
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰低碳1.15281.11%
汇丰晋信珠三角区域发展0.95961.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行24.37224.712.774.18%-2.80%10.47%金融业
600597光明乳业17.99229.372.830.00%3.23%6.85%制造业
601009南京银行17.58197.072.43-1.38%1.31%11.09%金融业
600062华润双鹤13.87380.454.690.33%1.04%-3.35%制造业
601688华泰证券12.75228.232.811.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3509.9148.27
租赁和商务服务业763.1010.49
批发和零售业132.571.82
建筑业90.511.24
金融业88.741.22
其他2688.0636.96
汇丰晋信2026(540004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4691.5758.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1198.7414.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.008.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1380.4717.09
其他各项资产108.401.34
汇丰晋信2026(540004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今是星涛256-2.360.56
2013-12-212016-08-20郑屹97332.1062.13
2011-03-192013-12-21刘辉1008-1.38-8.89
2010-01-282011-03-19冯烜4159.2010.72
2008-07-232010-12-04蔡立辉86471.9032.22
现任基金经理:刘淑生