汇丰晋信2026

(540004)

净值:
1.3352
日增长率:
-1.81%
累计净值:1.9552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信2026(540004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.3352-1.81%
2018-12-131.35980.88%
2018-12-121.34790.00%
2018-12-111.34790.07%
2018-12-101.3470-0.33%
2018-12-071.35140.33%
2018-12-061.3470-1.33%
2018-12-051.3651-0.31%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 刘淑生
销售机构 查看详情 发行份额 3.3487亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7221亿元
最近分红 汇丰晋信2026成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 2533/2937
最近一月 -3.30% 2528/2937
最近三月 -0.93% 1288/2937
最近六月 -8.79% 1159/2937
最近一年 -9.29% 999/2937
今年以来 -10.53% 1373/2937
成立以来 110.12% 227/2937
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰晋信增利A1.0867-0.04%
汇丰晋信增利C1.0802-0.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行24.37224.712.774.18%-2.80%10.47%金融业
600597光明乳业17.99229.372.830.00%3.23%6.85%制造业
601009南京银行17.58197.072.43-1.38%1.31%11.09%金融业
600062华润双鹤13.87380.454.690.33%1.04%-3.35%制造业
601688华泰证券12.75228.232.811.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3484.8848.26
租赁和商务服务业705.229.77
交通运输、仓储和邮政业244.883.39
批发和零售业51.220.71
建筑业22.300.31
其他2712.0337.56
汇丰晋信2026(540004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4525.8261.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1426.4919.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1248.4117.03
其他各项资产127.841.74
汇丰晋信2026(540004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今是星涛256-2.360.56
2013-12-212016-08-20郑屹97332.1062.13
2011-03-192013-12-21刘辉1008-1.38-8.89
2010-01-282011-03-19冯烜4159.2010.72
2008-07-232010-12-04蔡立辉86471.9032.22
现任基金经理:刘淑生