汇丰晋信2026

(540004)

净值:
1.4565
日增长率:
0.18%
累计净值:2.0765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信2026(540004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.45650.18%
2017-11-281.45390.12%
2017-11-271.4521-0.49%
2017-11-241.4593-0.36%
2017-11-231.4646-2.18%
2017-11-221.4973-0.81%
2017-11-211.50960.75%
2017-11-201.49841.00%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 3.3487亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8749亿元
最近分红 汇丰晋信2026成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 1782/2867
最近一月 -1.13% 1746/2867
最近三月 3.31% 912/2867
最近六月 9.11% 935/2867
最近一年 7.44% 754/2867
今年以来 12.03% 731/2867
成立以来 129.21% 285/2867
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生A1.58220.22%
汇丰晋信20261.45650.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行24.37224.712.77-2.00%6.06%17.86%金融业
600597光明乳业17.99229.372.833.90%3.74%13.00%制造业
601009南京银行17.58197.072.43-1.38%1.31%11.09%金融业
600062华润双鹤13.87380.454.69-2.21%3.24%4.07%制造业
601688华泰证券12.75228.232.811.89%11.17%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4796.5855.57
信息传输、软件和信息技术服务业798.849.26
租赁和商务服务业388.854.51
文化、体育和娱乐业262.533.04
批发和零售业190.742.21
其他2193.0325.41
汇丰晋信2026(540004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6279.2471.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2515.4028.59
其他各项资产4.560.05
汇丰晋信2026(540004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今是星涛256-2.360.56
2013-12-212016-08-20郑屹97332.1062.13
2011-03-192013-12-21刘辉1008-1.38-8.89
2010-01-282011-03-19冯烜4159.2010.72
2008-07-232010-12-04蔡立辉86471.9032.22
现任基金经理:是星涛