汇丰晋信2026周期混合(540004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信2026周期混合(540004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,669,685.23	787,290.40	8,721,368.62	3,101,242.22
利息合计	142,511.63	59,057.93	75,289.44	34,234.50
其中：存款利息收入	136,836.08	53,382.38	75,289.44	34,234.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,675.55	5,675.55	-	-
投资收益合计	8,658,224.37	2,390,260.78	6,756,571.50	3,217,660.59
其中：股票投资收益	6,733,795.02	1,421,513.90	4,478,873.86	1,992,204.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,033,844.74	534,138.89	1,331,434.36	730,611.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	890,584.61	434,607.99	946,263.28	494,844.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,843,096.97	-1,671,513.62	1,868,606.15	-158,669.52
其他收入	25,852.26	9,485.31	20,901.53	8,016.65
费用	1,055,330.90	522,577.31	1,071,867.19	549,369.01
管理人报酬	730,590.78	361,482.14	734,982.70	367,120.49
基金托管费	194,824.16	96,395.17	195,995.38	97,898.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,545.00	64,401.05	139,590.00	83,330.48
利润总额	10,614,354.33	264,713.09	7,649,501.43	2,551,873.21

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