汇丰晋信2026周期混合(540004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,771,257.36 |
1,936,226.71 |
5,780,895.28 |
2,710,542.73 |
| 本期利润 |
10,614,354.33 |
264,713.09 |
7,649,501.43 |
2,551,873.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
0.24 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
0.27 |
7.81 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.57 |
0.30 |
8.16 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
73,053,676.61 |
65,680,128.17 |
67,771,898.19 |
66,075,333.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.59 |
2.23 |
2.22 |
2.06 |
| 期末基金资产净值 |
101,230,620.23 |
95,137,807.47 |
98,299,459.51 |
98,206,219.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.59 |
3.23 |
3.22 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
464.36 |
407.32 |
405.81 |
380.12 |
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