汇丰大盘A

(540006)

净值:
3.1382
日增长率:
-1.47%
累计净值:3.1982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰大盘A(540006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-063.1382-1.47%
2019-06-053.18510.14%
2019-05-313.2234-0.08%
2019-05-303.2261-0.72%
2019-05-293.24940.22%
2019-05-283.24220.27%
2019-05-273.23361.75%
2019-05-243.1779-0.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰大盘A3.30531.07%
汇丰大盘H1.34411.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路4552.5238195.655.47-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行4368.0240273.155.774.18%-2.80%10.47%金融业
600060海信电器2356.3235745.335.12-0.63%0.14%1.48%制造业
601688华泰证券2300.7241182.875.901.26%12.89%21.90%金融业
601098中南传媒1462.8727267.983.91-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115175.2844.51
金融业55274.5821.36
信息传输、软件和信息技术服务业15296.365.91
交通运输、仓储和邮政业12760.544.93
采矿业10526.654.07
其他49735.3619.22
汇丰大盘A(540006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234182.6890.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10035.103.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10510.304.05
其他各项资产4981.361.92
汇丰大盘A(540006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-16至今丘栋荣960160.0331.84
2009-06-242010-12-04林彤彤52826.4014.30
2009-06-242015-05-23王品2159149.5383.25