汇丰大盘A

(540006)

净值:
3.1036
日增长率:
0.43%
累计净值:3.1636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰大盘A(540006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-243.10360.43%
2017-07-213.0902-0.49%
2017-07-203.10550.39%
2017-07-193.09342.04%
2017-07-183.0316-0.46%
2017-07-173.0456-0.74%
2017-07-143.06820.31%
2017-07-133.05861.14%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 丘栋荣
销售机构 查看详情 发行份额 28.8555亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.3851亿元
最近分红 汇丰大盘A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 184/468
最近一月 -2.71% 124/468
最近三月 7.49% 17/468
最近六月 18.69% 3/468
最近一年 8.00% 13/468
今年以来 1.45% 17/468
成立以来 177.18% 11/468
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰大盘A2.61631.45%
汇丰大盘H1.06751.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化7829.6344942.079.53-0.84%-3.58%4.04%采矿业
000786北新建材3625.6944922.349.537.87%13.02%27.49%制造业
601006大秦铁路2516.8019052.184.043.83%1.13%16.09%交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行2469.2427877.695.913.85%5.69%1.53%金融业
000338潍柴动力1552.9717470.903.719.94%18.59%18.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95561.9341.09
金融业39942.8317.18
采矿业24962.1710.73
文化、体育和娱乐业14315.686.16
批发和零售业13814.545.94
其他43951.7418.90
汇丰大盘A(540006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票192819.3189.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12116.445.61
其他各项资产11108.035.14
汇丰大盘A(540006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-16至今丘栋荣960160.0331.84
2009-06-242010-12-04林彤彤52826.4014.30
2009-06-242015-05-23王品2159149.5383.25
现任基金经理:丘栋荣