汇丰晋信大盘股票A(540006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信大盘股票A(540006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	716,263,369.21	91,805,872.78	307,646,163.72	58,897,218.83
利息合计	774,874.75	351,238.58	1,036,593.63	596,131.31
其中：存款利息收入	774,874.75	351,238.58	1,036,593.63	596,131.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	482,080,276.00	105,658,834.73	177,626,232.82	96,564,298.58
其中：股票投资收益	430,562,486.99	84,783,930.43	113,929,481.81	67,205,155.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,359.30	332,359.30	70,043.08	70,043.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,185,429.71	20,542,545.00	63,626,707.93	29,289,099.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,021,665.95	-14,690,356.67	127,757,115.04	-38,547,636.19
其他收入	1,386,552.51	486,156.14	1,226,222.23	284,425.13
费用	34,456,210.93	18,193,992.76	42,068,831.02	20,927,765.95
管理人报酬	29,088,869.09	15,375,009.21	35,575,065.55	17,663,305.14
基金托管费	4,848,144.80	2,562,501.46	5,929,177.61	2,943,884.18
销售服务费	281,381.15	133,432.85	326,577.86	180,703.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,815.00	123,048.35	238,010.00	139,873.19
利润总额	681,807,158.28	73,611,880.02	265,577,332.70	37,969,452.88

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