汇丰恒生A

(540012)

净值:
1.4431
日增长率:
2.73%
累计净值:1.8131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生A(540012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.44312.73%
2018-07-061.40470.79%
2018-07-051.39370.30%
2018-07-041.3896-1.16%
2018-07-031.4059-0.32%
2018-07-021.4104-3.44%
2018-06-291.46082.61%
2018-06-281.4236-1.15%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3764亿元
最近分红 汇丰恒生A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 280/654
最近一月 -9.70% 160/654
最近三月 -8.84% 164/654
最近六月 -14.72% 200/654
最近一年 2.98% 73/654
今年以来 -11.94% 222/654
成立以来 76.95% 37/654
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰策略H1.00970.94%
汇丰策略A1.58690.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A185.18770.332.98-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行168.06882.333.412.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑105.191018.253.94-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安50.032481.999.59-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13332.6440.81
金融业6019.5918.42
采矿业2548.647.80
交通运输、仓储和邮政业2014.926.17
建筑业1985.856.08
其他6769.4520.72
汇丰恒生A(540012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30801.2893.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2073.406.29
其他各项资产96.660.29
汇丰恒生A(540012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-01至今方磊173654.7654.45
现任基金经理:方磊