汇丰恒生A

(540012)

净值:
1.5822
日增长率:
0.22%
累计净值:1.9522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生A(540012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.58220.22%
2017-11-281.57870.13%
2017-11-271.5766-1.50%
2017-11-241.6006-0.08%
2017-11-231.6019-2.87%
2017-11-221.64920.43%
2017-11-211.64211.92%
2017-11-201.61120.44%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4687亿元
最近分红 汇丰恒生A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.06% 361/575
最近一月 2.47% 48/575
最近三月 10.42% 37/575
最近六月 22.91% 57/575
最近一年 32.80% 22/575
今年以来 41.26% 18/575
成立以来 99.30% 36/575
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生A1.58220.22%
汇丰晋信20261.45650.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A185.18770.332.98-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601398工商银行168.06882.333.412.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑105.191018.253.94-2.37%6.30%12.47%建筑业
601318中国平安50.032481.999.590.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1922.4036.90
金融业936.2017.97
采矿业425.818.17
房地产业413.167.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业349.026.70
其他1163.3922.33
汇丰恒生A(540012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4420.5893.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.365.98
其他各项资产2.250.05
汇丰恒生A(540012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-01至今方磊173654.7654.45
现任基金经理:方磊