汇丰恒生A

(540012)

净值:
1.5475
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.9175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生A(540012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.5475-0.64%
2018-04-121.5574-1.26%
2018-04-111.57720.44%
2018-04-101.57032.23%
2018-04-091.5360-0.32%
2018-04-041.5410-0.04%
2018-04-031.5416-0.65%
2018-04-021.5517-0.67%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1500亿元
最近分红 汇丰恒生A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 280/636
最近一月 -6.63% 555/636
最近三月 -8.82% 440/636
最近六月 5.06% 55/636
最近一年 26.02% 25/636
今年以来 -2.98% 294/636
成立以来 94.93% 35/636
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰科技1.9393-0.01%
汇丰晋信增利A1.0471-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A185.18770.332.98-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行168.06882.333.412.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑105.191018.253.94-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安50.032481.999.59-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12238.2438.85
金融业6357.2720.18
采矿业2345.137.44
建筑业1999.026.35
交通运输、仓储和邮政业1623.585.16
其他6936.1722.02
汇丰恒生A(540012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29156.9990.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2872.448.94
其他各项资产117.740.37
汇丰恒生A(540012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-01至今方磊173654.7654.45
现任基金经理:方磊