汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,980,826.03	-973,587.23	50,030,227.50	17,673,881.43
利息合计	121,926.93	63,571.44	125,532.76	56,386.83
其中：存款利息收入	121,926.93	63,571.44	125,532.76	56,386.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,248,007.03	6,339,822.64	-185,946.68	1,522,021.27
其中：股票投资收益	4,027,763.04	1,564,047.39	-8,485,574.80	-1,689,436.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,174.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,211,069.70	4,775,775.25	8,299,628.12	3,211,457.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,513,800.49	-7,417,890.51	50,009,866.86	16,075,536.36
其他收入	97,091.58	40,909.20	80,774.56	19,936.97
费用	2,681,393.82	1,409,525.88	2,653,796.65	1,281,944.91
管理人报酬	2,043,454.75	1,066,482.70	1,959,755.21	934,601.30
基金托管费	408,690.97	213,296.57	391,951.04	186,920.25
销售服务费	49,409.39	30,564.74	52,090.40	27,949.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,838.71	99,181.87	250,000.00	132,473.44
利润总额	37,299,432.21	-2,383,113.11	47,376,430.85	16,391,936.52

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