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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.8470
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9436 | 1.03% |
| 2026-06-26 | 0.9340 | -1.89% |
| 2026-06-25 | 0.9520 | -0.99% |
| 2026-06-24 | 0.9615 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0.9615 | -1.32% |
| 2026-06-22 | 0.9744 | 2.54% |
| 2026-06-18 | 0.9503 | -2.10% |
| 2026-06-17 | 0.9707 | 0.14% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.49亿元
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份额规模
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4.4474亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.16%
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最近一月
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-4.18%
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最近三月
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-6.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 3,066,800.00 | 21,620,940.00 | 4.77 |
| 002128 | 电投能源 | 705,500.00 | 21,214,385.00 | 4.68 |
| 601398 | 工商银行 | 2,737,900.00 | 20,917,556.00 | 4.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,911,800.00 | 20,876,856.00 | 4.61 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,087,600.00 | 18,926,988.00 | 4.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,009,536.00 | 16,909,728.00 | 3.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 538,013.00 | 14,859,919.06 | 3.28 |
| 600938 | 中国海油 | 342,500.00 | 13,700,000.00 | 3.02 |
| 000688 | 国城矿业 | 334,301.00 | 12,994,279.87 | 2.87 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,194,280.00 | 12,874,338.40 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 151,479,738.00 | 33.44 | 37.32 |
| 制造业 | 107,712,427.93 | 23.78 | 26.53 |
| 采矿业 | 83,433,715.38 | 18.42 | 20.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,218,680.66 | 8.66 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,737,514.40 | 4.14 | 4.62 |
| 建筑业 | 5,299,841.00 | 1.17 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,364.66 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.63 | 5.84 | 4.76 | 452,928,411.26 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 5.46 | 7.07 | 482,941,972.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2708 | 68.99 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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