中信保诚四季红混合A(550001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,418,763.91 |
4,365,312.87 |
35,504,920.31 |
14,854,575.59 |
| 本期利润 |
56,904,394.75 |
11,633,151.25 |
66,435,544.82 |
76,157,879.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.12 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
2.36 |
13.51 |
16.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.55 |
2.45 |
16.23 |
18.14 |
| 期末可供分配利润 |
-6,239,062.05 |
-56,424,218.02 |
-71,814,155.12 |
-63,846,308.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
481,040,072.82 |
500,219,421.25 |
512,356,529.46 |
524,865,852.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.09 |
343.37 |
332.77 |
339.87 |
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