中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	575,214.32	325,278.00	589,019.49	659,523.68
存出保证金	115,954.33	69,754.29	154,133.32	86,559.37
交易性金融资产	450,068,389.57	425,913,916.00	481,427,580.90	476,868,334.19
其中：股票投资	423,704,872.53	399,131,409.34	425,631,449.01	408,720,563.09
债券投资	26,363,517.04	26,782,506.66	55,796,131.89	68,147,771.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	127,298.59	619,101.25	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,990.80	16,249.04	190,910.05	128,272.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	484,484,376.30	503,308,795.93	541,656,867.47	529,984,719.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,294,577.22	-
应付赎回款	216,674.68	413,611.72	224,207.27	537,019.09
应付管理人报酬	492,358.42	494,418.83	534,147.21	504,649.15
应付托管费	82,059.74	82,403.14	89,024.54	84,108.17
应付销售服务费	842.84	682.45	8,638.29	2,074.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	207,196.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	750,467.76	688,462.45	876,531.13	806,043.05
负债合计	1,542,403.44	1,679,578.59	12,027,125.66	2,141,089.75
所有者权益
实收基金	489,234,047.80	558,230,755.66	604,032,021.15	592,070,444.05
未分配利润	-6,292,074.94	-56,601,538.32	-74,402,279.34	-64,226,814.69
所有者权益合计	482,941,972.86	501,629,217.34	529,629,741.81	527,843,629.36
负债及所有者权益总计	484,484,376.30	503,308,795.93	541,656,867.47	529,984,719.11

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