信诚三得益B

(550005)

净值:
1.0380
日增长率:
0.10%
累计净值:1.5050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益B(550005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03800.10%
2017-11-281.03700.00%
2017-11-271.0370-0.10%
2017-11-241.03800.00%
2017-11-231.0380-0.29%
2017-11-221.0410-0.10%
2017-11-211.04200.29%
2017-11-201.0390-0.19%
基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 14.5466亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1406亿元
最近分红 信诚三得益B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1328/1894
最近一月 -0.57% 1179/1894
最近三月 0.29% 810/1894
最近六月 0.48% 1450/1894
最近一年 -0.16% 774/1894
今年以来 1.67% 913/1894
成立以来 56.95% 137/1894
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药199.175752.032.590.92%-9.06%6.37%批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.933.10%-4.50%2.05%制造业
002217合力泰91.27901.750.414.52%-4.05%0.98%制造业
000651格力电器81.223343.731.500.97%0.03%21.67%制造业
002310东方园林52.49877.630.39-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业445.843.91
交通运输、仓储和邮政业151.991.33
批发和零售业85.600.75
建筑业53.780.47
其他10674.6993.54
信诚三得益B(550005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票737.214.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13409.9488.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.191.11
其他各项资产864.975.70
信诚三得益B(550005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117738.9530.59
2012-06-182014-02-18李仆6102.742.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5498.5812.94
2008-09-272013-10-15王国强184413.5627.95
现任基金经理:宋海娟