信诚三得益B

(550005)

净值:
1.0950
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.5620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益B(550005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0950-0.27%
2019-06-051.09800.09%
2019-05-311.10000.00%
2019-05-301.1000-0.09%
2019-05-291.1010-0.09%
2019-05-281.10200.18%
2019-05-271.10000.09%
2019-05-241.09900.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 14.5466亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8806亿元
最近分红 信诚三得益B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2062/2648
最近一月 0.82% 559/2648
最近三月 -0.18% 2028/2648
最近六月 1.74% 958/2648
最近一年 4.03% 1336/2648
今年以来 2.40% 970/2648
成立以来 67.84% 131/2648
基金简称 单位净值 日增长率
金融B1.09302.25%
沪深300B0.74601.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药199.175752.032.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
002217合力泰91.27901.750.411.57%-17.43%-4.88%制造业
000651格力电器81.223343.731.50-5.69%-2.97%7.25%制造业
002310东方园林52.49877.630.390.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1584.890.78
金融业1108.180.54
房地产业0.100.00
其他201335.1698.68
信诚三得益B(550005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200936.9894.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7307.883.45
其他各项资产3595.951.70
信诚三得益B(550005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117738.9530.59
2012-06-182014-02-18李仆6102.742.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5498.5812.94
2008-09-272013-10-15王国强184413.5627.95
现任基金经理:宋海娟