信诚三得益B

(550005)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.5420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益B(550005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0750-0.09%
2018-08-161.0760-0.09%
2018-08-151.07700.00%
2018-08-141.0770-0.09%
2018-08-131.07800.00%
2018-08-101.0780-0.19%
2018-08-091.08000.00%
2018-08-081.08000.00%
基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 14.5466亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3827亿元
最近分红 信诚三得益B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1164/2054
最近一月 0.66% 795/2054
最近三月 1.13% 1083/2054
最近六月 2.28% 1022/2054
最近一年 3.56% 919/2054
今年以来 3.46% 849/2054
成立以来 62.55% 122/2054
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.47001.08%
信诚四国0.74500.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药199.175752.032.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
002217合力泰91.27901.750.411.57%-17.43%-4.88%制造业
000651格力电器81.223343.731.50-5.69%-2.97%7.25%制造业
002310东方园林52.49877.630.390.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3644.231.63
制造业2158.470.96
房地产业592.410.26
其他217994.6997.15
信诚三得益B(550005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6395.112.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券231869.5191.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10160.043.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1383.750.54
其他各项资产4810.751.89
信诚三得益B(550005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117738.9530.59
2012-06-182014-02-18李仆6102.742.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5498.5812.94
2008-09-272013-10-15王国强184413.5627.95
现任基金经理:宋海娟