信诚三得益B

(550005)

净值:
1.0830
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益B(550005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.08300.00%
2018-12-071.08300.00%
2018-12-061.08300.09%
2018-12-051.08200.00%
2018-12-041.08200.09%
2018-12-031.08100.00%
2018-11-301.08100.00%
2018-11-291.08100.09%
基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 14.5466亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3408亿元
最近分红 信诚三得益B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1221/2241
最近一月 0.28% 1683/2241
最近三月 0.74% 1615/2241
最近六月 1.79% 1364/2241
最近一年 4.44% 1000/2241
今年以来 4.23% 1095/2241
成立以来 63.76% 124/2241
基金简称 单位净值 日增长率
基建工程0.80101.52%
智能B0.85801.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药199.175752.032.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
002217合力泰91.27901.750.411.57%-17.43%-4.88%制造业
000651格力电器81.223343.731.50-5.69%-2.97%7.25%制造业
002310东方园林52.49877.630.390.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1584.890.78
金融业1108.180.54
房地产业0.100.00
其他201335.1698.68
信诚三得益B(550005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2693.171.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228183.5394.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5618.692.34
其他各项资产3879.511.61
信诚三得益B(550005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117738.9530.59
2012-06-182014-02-18李仆6102.742.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5498.5812.94
2008-09-272013-10-15王国强184413.5627.95
现任基金经理:宋海娟