首页 >
基金>
中信保诚三得益债券B(550005)
中信保诚三得益债券B
(550005)
|
|
|
累计净值：1.8609
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.2371 | -0.21% |
| 2026-09-24 | 1.2397 | -0.17% |
| 2026-09-23 | 1.2418 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.2433 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2435 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.2424 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.2408 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2410 | 0.08% |
|
基金全称
|
中信保诚三得益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
杨立春 吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.80亿元
|
份额规模
|
15.0182亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
-0.51%
|
|
最近三月
|
-0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.19%
|
|
最近两年
|
7.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 48,600.00 | 13,727,556.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,168,400.00 | 12,595,352.00 | 0.57 |
| 000960 | 锡业股份 | 293,100.00 | 12,512,439.00 | 0.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,767,300.00 | 11,240,028.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 11,176,000.00 | 0.51 |
| 000833 | 粤桂股份 | 464,000.00 | 10,866,880.00 | 0.49 |
| 600999 | 招商证券 | 460,700.00 | 9,720,770.00 | 0.44 |
| 002409 | 雅克科技 | 41,400.00 | 9,294,300.00 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 1,054,300.00 | 9,151,324.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,300.00 | 8,764,123.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,900,098.20 | 5.78 | 64.24 |
| 金融业 | 35,027,468.00 | 1.58 | 17.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,898,272.00 | 0.72 | 7.98 |
| 综合 | 10,866,880.00 | 0.49 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 4,283,279.00 | 0.19 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,403,620.00 | 0.15 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,250.00 | 0.08 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.00 | 98.79 | 0.71 | 2,211,540,941.39 |
| 2026-03-31 | 10.08 | 91.07 | 0.50 | 1,794,739,222.04 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 97.05 | 0.35 | 1,767,726,880.99 |
| 2025-09-30 | 9.87 | 97.63 | 0.73 | 1,421,293,180.37 |
| 2025-06-30 | 13.49 | 113.59 | 0.72 | 1,363,983,580.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 1129 | 10.88 |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 1129 | 10.88 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 14.01 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 73.14 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 2.85 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 13.58 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 8.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
