中信保诚三得益债券B(550005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚三得益债券B(550005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,394,968.44	22,919,536.82	87,836,712.53	63,845,238.89
利息合计	137,197.98	83,181.29	283,285.40	123,865.03
其中：存款利息收入	42,278.22	21,819.75	174,392.10	78,408.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,919.76	61,361.54	108,893.30	45,456.58
投资收益合计	103,417,254.03	22,716,698.19	74,505,125.46	38,498,911.63
其中：股票投资收益	34,617,726.80	-4,747,449.97	9,711,509.52	6,063,208.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,649,142.88	25,860,467.18	60,787,298.20	29,729,295.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,150,384.35	1,603,680.98	4,006,317.74	2,706,407.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,377,569.39	34,972.51	12,899,163.63	25,222,241.78
其他收入	218,085.82	84,684.83	149,138.04	220.45
费用	18,501,790.42	9,969,858.89	25,179,839.05	11,998,727.33
管理人报酬	10,041,584.04	4,976,410.12	12,064,638.32	5,782,182.26
基金托管费	2,869,024.03	1,421,831.46	3,447,039.55	1,652,052.10
销售服务费	133,802.14	65,033.78	145,370.95	74,033.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,136,650.94	3,310,975.43	9,127,121.00	4,290,893.80
其中：卖出回购金融资产支出	5,136,650.94	3,310,975.43	9,127,121.00	4,290,893.80
其他费用	204,998.70	125,439.83	253,669.94	127,659.26
利润总额	82,893,178.02	12,949,677.93	62,656,873.48	51,846,511.56

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