中信保诚三得益债券B(550005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,887,755.68 |
11,901,278.52 |
42,230,631.15 |
23,809,030.29 |
| 本期利润 |
79,645,180.28 |
12,929,429.04 |
56,584,438.18 |
47,155,440.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
0.99 |
3.89 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
1.01 |
3.93 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
234,717,424.50 |
129,602,787.05 |
125,091,528.95 |
119,432,743.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,624,500,625.08 |
1,303,394,268.67 |
1,368,741,935.43 |
1,510,412,322.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.42 |
101.30 |
99.30 |
97.95 |
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