基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
净值：
0.9900
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：0.9900 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 817,874.00 | 300,372,405.24 | 7.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,839,095.00 | 270,213,604.65 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 151,505.00 | 208,649,655.90 | 5.16 |
| 601138 | 工业富联 | 3,248,078.00 | 201,543,239.90 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 272,300.00 | 166,103,000.00 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,607,785.00 | 157,112,750.20 | 3.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 102,037.00 | 138,316,255.35 | 3.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,646,963.00 | 132,939,260.00 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 3,135,708.00 | 132,013,306.80 | 3.27 |
| 688041 | 海光信息 | 571,297.00 | 128,204,759.77 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,031,072,343.80 | 50.28 | 50.41 |
| 金融业 | 898,140,625.02 | 22.23 | 22.29 |
| 采矿业 | 514,767,362.19 | 12.74 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,647,870.71 | 4.97 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,606,233.03 | 3.65 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,342,657.52 | 2.88 | 2.89 |
| 建筑业 | 39,314,657.88 | 0.97 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,422,808.78 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 28,950,635.80 | 0.72 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 19,209,352.25 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.31 | 4,039,701,285.99 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.36 | 4,486,664,785.98 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.74 | 4,394,510,068.88 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.27 | 4,978,430,505.09 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 5,737,605,727.01 |
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