中国A50ETF汇添富(560050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中国A50ETF汇添富(560050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,096,089,472.00	32,416,945.80	1,105,291,545.01	431,336,316.21
利息合计	59,968.96	28,235.73	308,596.28	232,637.52
其中：存款利息收入	59,968.96	28,235.73	161,562.62	85,603.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	812,465,416.20	187,556,065.04	-410,390,286.96	-379,089,220.65
其中：股票投资收益	682,133,228.00	125,783,055.60	-599,349,948.97	-451,513,527.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,332,188.20	61,773,009.44	188,959,662.01	72,424,307.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	281,384,078.47	-156,389,904.87	1,514,541,341.01	810,556,284.92
其他收入	2,180,008.37	1,222,549.90	831,894.68	-363,385.58
费用	28,101,229.42	14,963,915.11	34,801,443.61	16,773,581.96
管理人报酬	23,251,024.57	12,387,280.16	28,834,095.33	13,890,522.13
基金托管费	4,650,204.85	2,477,456.00	5,766,818.98	2,778,104.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,000.00	99,178.95	200,000.00	104,426.14
利润总额	1,067,988,242.58	17,453,030.69	1,070,490,101.40	414,562,734.25

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