中国A50ETF汇添富(560050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中国A50ETF汇添富(560050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,904,885.46	685,338.02	3,413,584.34	6,385,676.77
存出保证金	307,533.92	218,286.87	462,877.41	419,407.81
交易性金融资产	4,029,474,546.98	4,373,979,521.09	5,727,473,848.08	6,321,161,942.83
其中：股票投资	4,029,474,546.98	4,373,979,521.09	5,727,473,848.08	6,321,161,942.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,076,335.14	1,364,482.38	4,686,853.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,051,561,539.88	4,407,939,056.20	5,746,640,957.37	6,360,862,540.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,390,295.65	11,011,129.66	5,683,293.38	18,005,580.13
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,724,361.66	1,868,588.35	2,459,832.81	2,484,000.77
应付托管费	344,872.34	373,717.66	491,966.55	496,800.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	146.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,724.24	175,551.65	400,137.62	1,100,629.94
负债合计	11,860,253.89	13,428,987.32	9,035,230.36	22,087,157.77
所有者权益
实收基金	3,824,934,415.00	5,277,434,415.00	6,939,934,415.00	8,533,934,415.00
未分配利润	214,766,870.99	-882,924,346.12	-1,202,328,687.99	-2,195,159,032.59
所有者权益合计	4,039,701,285.99	4,394,510,068.88	5,737,605,727.01	6,338,775,382.41
负债及所有者权益总计	4,051,561,539.88	4,407,939,056.20	5,746,640,957.37	6,360,862,540.18

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