基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060) |
净值：
0.9919
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.9919 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,540.00 | 26,347,080.00 | 12.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 841,000.00 | 24,759,040.00 | 11.35 |
| 600900 | 长江电力 | 489,200.00 | 13,330,700.00 | 6.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,600.00 | 11,860,206.00 | 5.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 57,860.00 | 9,372,162.80 | 4.30 |
| 600309 | 万华化学 | 96,400.00 | 6,418,312.00 | 2.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 75,600.00 | 6,336,792.00 | 2.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 358,900.00 | 5,634,730.00 | 2.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 49,200.00 | 4,477,200.00 | 2.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 242,360.00 | 4,362,480.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,532,325.85 | 69.45 | 69.64 |
| 采矿业 | 30,393,770.00 | 13.93 | 13.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,085,564.00 | 13.33 | 13.37 |
| 建筑业 | 3,644,903.00 | 1.67 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,950,254.60 | 1.35 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.50 | 218,204,435.15 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.39 | 215,148,956.66 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.07 | 0.15 | 235,364,309.24 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.17 | 254,035,089.20 |
| 2024-09-30 | 99.87 | - | 0.20 | 299,075,397.08 |
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