碳中和ETF汇添富(560060)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

碳中和ETF汇添富(560060)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	81,643.44	29,066.35	54,346.61	36,878.08
存出保证金	26,182.92	10,743.30	10,124.59	11,839.20
交易性金融资产	144,590,829.83	214,733,573.53	253,896,737.09	268,969,763.52
其中：股票投资	144,590,829.83	214,733,573.53	253,896,737.09	268,969,763.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	942,953.85	-	-	596,270.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,282,415.73	215,588,221.48	254,344,475.96	270,050,220.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	994,024.46	241,350.03	-	610,940.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	64,505.88	88,593.91	110,723.21	114,965.73
应付托管费	12,901.17	17,718.80	22,144.63	22,993.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,400.42	91,602.08	176,518.92	176,029.38
负债合计	1,232,831.93	439,264.82	309,386.76	924,928.51
所有者权益
实收基金	142,090,000.00	288,090,000.00	342,090,000.00	393,090,000.00
未分配利润	2,959,583.80	-72,941,043.34	-88,054,910.80	-123,964,707.61
所有者权益合计	145,049,583.80	215,148,956.66	254,035,089.20	269,125,292.39
负债及所有者权益总计	146,282,415.73	215,588,221.48	254,344,475.96	270,050,220.90

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