碳中和ETF汇添富(560060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF汇添富(560060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,000,704.77	2,343,313.43	34,167,350.18	9,822,914.75
利息合计	2,499.92	915.35	3,782.38	1,699.76
其中：存款利息收入	2,499.92	915.35	3,782.38	1,699.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,336,760.33	-14,251,286.28	-24,991,697.87	-14,952,080.43
其中：股票投资收益	-8,969,976.24	-16,760,419.44	-31,660,939.66	-18,775,825.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,687.86	24,687.86	14,717.71	14,717.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,608,528.05	2,484,445.30	6,654,524.08	3,809,027.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,195,567.59	16,516,582.58	59,085,520.10	24,725,195.08
其他收入	139,397.59	77,101.78	69,745.57	48,100.34
费用	1,435,286.14	778,139.40	1,834,438.56	955,373.78
管理人报酬	1,068,041.74	579,122.03	1,388,879.41	724,544.43
基金托管费	213,608.34	115,824.46	277,775.89	144,908.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,636.01	83,192.86	167,783.21	85,920.36
利润总额	69,565,418.63	1,565,174.03	32,332,911.62	8,867,540.97

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