基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证中药ETF(560080) |
净值：
0.9796
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日增长率：
-4.45%
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累计净值：0.9796 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 4,487,735.00 | 254,723,838.60 | 10.39 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,488,522.00 | 251,232,743.16 | 10.24 |
| 600085 | 同仁堂 | 4,217,018.00 | 136,041,000.68 | 5.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,771,255.00 | 136,013,195.40 | 5.55 |
| 000999 | 华润三九 | 4,091,592.00 | 116,446,708.32 | 4.75 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5,879,728.00 | 114,831,087.84 | 4.68 |
| 600332 | 白云山 | 4,323,959.00 | 111,298,704.66 | 4.54 |
| 002603 | 以岭药业 | 5,137,000.00 | 87,688,590.00 | 3.58 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,751,301.00 | 79,894,351.62 | 3.26 |
| 002317 | 众生药业 | 4,180,400.00 | 79,343,992.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,414,959,983.15 | 98.47 | 98.97 |
| 批发和零售业 | 25,244,640.00 | 1.03 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 2,452,377,550.35 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 2,489,129,767.84 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.99 | 1,814,132,335.62 |
| 2025-03-31 | 98.60 | - | 1.64 | 2,148,560,272.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 1,932,354,589.78 |
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