基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证中药ETF(560080) |
净值：
1.1263
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1263 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 4,488,335.00 | 254,713,011.25 | 10.23 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,258,769.00 | 247,713,151.51 | 9.95 |
| 600085 | 同仁堂 | 4,276,618.00 | 145,490,544.36 | 5.85 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,813,205.00 | 133,345,917.00 | 5.36 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5,977,400.00 | 119,607,774.00 | 4.81 |
| 000999 | 华润三九 | 4,170,592.00 | 117,151,929.28 | 4.71 |
| 600332 | 白云山 | 4,377,559.00 | 111,846,632.45 | 4.49 |
| 002603 | 以岭药业 | 5,210,600.00 | 82,796,434.00 | 3.33 |
| 300181 | 佐力药业 | 4,370,100.00 | 77,787,780.00 | 3.13 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,784,101.00 | 77,340,778.35 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,435,729,911.48 | 97.85 | 98.73 |
| 批发和零售业 | 31,274,964.00 | 1.26 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 2,489,129,767.84 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.99 | 1,814,132,335.62 |
| 2025-03-31 | 98.60 | - | 1.64 | 2,148,560,272.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 1,932,354,589.78 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.61 | 2,343,455,544.73 |
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