基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF汇添富(560080) |
净值：
1.0030
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0030 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 4,875,835.00 | 230,968,303.95 | 10.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 2,026,591.00 | 221,465,864.48 | 9.61 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,205,632.00 | 145,407,467.52 | 6.31 |
| 000623 | 吉林敖东 | 6,803,928.00 | 120,633,643.44 | 5.23 |
| 002317 | 众生药业 | 4,835,000.00 | 118,795,950.00 | 5.15 |
| 600085 | 同仁堂 | 4,876,118.00 | 112,687,086.98 | 4.89 |
| 000999 | 华润三九 | 4,734,382.00 | 106,476,251.18 | 4.62 |
| 600332 | 白云山 | 5,000,591.00 | 100,211,843.64 | 4.35 |
| 002603 | 以岭药业 | 5,940,100.00 | 89,101,500.00 | 3.87 |
| 600329 | 达仁堂 | 2,026,901.00 | 75,441,255.22 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.91 | 2,304,554,891.71 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 2,509,924,993.26 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 2,452,377,550.35 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 2,489,129,767.84 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.99 | 1,814,132,335.62 |
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