中药ETF汇添富(560080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,759,115.27 |
-53,754,374.39 |
-117,181,089.24 |
-74,147,351.80 |
| 本期利润 |
-114,460,462.84 |
-62,785,477.13 |
-101,006,371.93 |
-227,413,181.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.26 |
-3.21 |
-5.13 |
-11.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.31 |
-3.73 |
-5.51 |
-10.79 |
| 期末可供分配利润 |
104,612,550.35 |
87,867,335.62 |
162,089,589.78 |
55,065,615.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,452,377,550.35 |
1,814,132,335.62 |
1,932,354,589.78 |
1,849,830,615.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
5.09 |
9.16 |
3.07 |
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