汇添富中证中药ETF(560080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证中药ETF(560080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-101,224,736.67	-56,872,485.83	-88,978,497.55	-221,647,392.54
利息合计	63,559.44	26,847.27	928,954.63	897,092.66
其中：存款利息收入	62,697.99	25,985.82	69,608.23	37,746.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	861.45	861.45	-	-
投资收益合计	-65,617,692.98	-48,463,088.82	-106,989,263.75	-70,228,554.45
其中：股票投资收益	-119,823,233.05	-74,798,824.16	-167,158,871.85	-105,068,934.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,205,540.07	26,335,735.34	60,169,608.10	34,840,379.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,701,347.57	-9,031,102.74	16,174,717.31	-153,265,829.28
其他收入	1,030,744.44	594,858.46	907,094.26	949,898.53
费用	13,235,726.17	5,912,991.30	12,027,874.38	5,765,788.54
管理人报酬	10,857,486.20	4,842,682.88	9,866,621.07	4,721,622.63
基金托管费	2,171,497.28	968,536.60	1,973,324.13	944,324.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,742.67	101,771.80	184,835.26	96,747.46
利润总额	-114,460,462.84	-62,785,477.13	-101,006,371.93	-227,413,181.08

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