基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF泰康(560150) |
净值：
1.1286
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1855 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 2,219,300.00 | 19,263,524.00 | 2.76 |
| 601009 | 南京银行 | 1,856,700.00 | 18,362,763.00 | 2.63 |
| 600750 | 华润江中 | 829,190.00 | 18,300,223.30 | 2.62 |
| 000001 | 平安银行 | 1,806,600.00 | 18,156,330.00 | 2.60 |
| 601838 | 成都银行 | 998,415.00 | 17,671,945.50 | 2.53 |
| 000651 | 格力电器 | 451,900.00 | 16,946,250.00 | 2.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,544,600.00 | 16,650,788.00 | 2.38 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,836,900.00 | 16,623,945.00 | 2.38 |
| 600350 | 山东高速 | 1,470,700.00 | 16,368,891.00 | 2.34 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,153,800.00 | 16,131,962.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 373,399,722.69 | 53.44 | 53.48 |
| 制造业 | 138,268,051.52 | 19.79 | 19.80 |
| 建筑业 | 39,712,259.00 | 5.68 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,603,891.00 | 5.38 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,307,669.46 | 4.48 | 4.48 |
| 采矿业 | 28,720,802.82 | 4.12 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,431,543.00 | 3.35 | 3.36 |
| 房地产业 | 15,214,368.00 | 2.18 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,507,860.00 | 1.50 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.92 | - | 0.28 | 698,713,918.32 |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.11 | 790,859,326.80 |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 856,951,404.75 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 843,879,874.40 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.21 | 823,292,941.01 |
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