红利低波ETF泰康(560150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,300,090.93 |
37,583,905.11 |
25,842,988.85 |
45,894,088.08 |
| 本期利润 |
-68,711,413.79 |
45,310,905.96 |
54,585,913.74 |
78,066,100.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.06 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.61 |
5.47 |
7.05 |
13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.08 |
4.90 |
6.05 |
12.28 |
| 期末可供分配利润 |
17,434,654.32 |
74,520,614.28 |
78,757,658.81 |
43,314,569.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.10 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
698,713,918.32 |
856,951,404.75 |
823,292,941.01 |
599,878,354.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.14 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.08 |
17.78 |
19.07 |
12.28 |
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