红利低波ETF泰康(560150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利低波ETF泰康(560150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-66,637,813.96	49,615,723.99	56,589,965.88	80,510,420.01
利息合计	2,781.50	5,561.87	3,483.43	218,030.37
其中：存款利息收入	2,781.50	5,561.87	3,483.43	218,030.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,345,701.06	41,794,180.08	27,786,673.93	48,066,874.21
其中：股票投资收益	10,346,597.78	2,803,214.67	6,778,004.36	18,207,068.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,999,103.28	38,990,965.41	21,008,669.57	29,859,806.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,011,504.72	7,727,000.85	28,742,924.89	32,172,012.21
其他收入	25,208.20	88,981.19	56,883.63	53,503.22
费用	2,073,599.83	4,304,818.03	2,004,052.14	2,444,319.72
管理人报酬	1,586,474.17	3,297,510.49	1,530,937.50	1,909,420.01
基金托管费	396,618.56	824,377.68	382,734.48	477,355.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,507.10	182,929.86	90,380.16	57,544.67
利润总额	-68,711,413.79	45,310,905.96	54,585,913.74	78,066,100.29

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