基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ESGETF南方(560180) |
净值：
1.1304
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1304 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,240.00 | 1,574,800.00 | 7.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 718.00 | 851,181.82 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,820.00 | 715,278.20 | 3.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 780.00 | 635,700.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 13,485.00 | 478,717.50 | 2.40 |
| 002371 | 北方华创 | 475.00 | 420,166.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 407,862.00 | 2.05 |
| 688012 | 中微公司 | 771.00 | 361,213.50 | 1.81 |
| 688041 | 海光信息 | 961.00 | 355,858.30 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 13,152.00 | 348,133.44 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,745,770.87 | 69.02 | 69.26 |
| 金融业 | 3,031,344.26 | 15.22 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,190.38 | 3.79 | 3.80 |
| 采矿业 | 732,362.33 | 3.68 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618,108.44 | 3.10 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,002.00 | 2.29 | 2.30 |
| 建筑业 | 197,529.00 | 0.99 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,383.00 | 0.66 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 55,068.00 | 0.28 | 0.28 |
| 房地产业 | 51,094.00 | 0.26 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 40,350.10 | 0.20 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 29,192.00 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,545.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.73 | 19,916,091.90 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.49 | 14,866,198.80 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.28 | 18,331,204.39 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.37 | 24,213,335.51 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.24 | 25,940,908.52 |
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