基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ESG基准ETF(560180) |
净值：
1.1825
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1825 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,320.00 | 1,334,640.00 | 5.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 918.00 | 1,325,582.82 | 5.47 |
| 600036 | 招商银行 | 20,485.00 | 827,798.85 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,340.00 | 540,931.20 | 2.23 |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 490,500.00 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 479,556.00 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 447,761.00 | 1.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,700.00 | 430,745.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 53,300.00 | 389,090.00 | 1.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,300.00 | 379,215.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,435,702.13 | 59.62 | 59.75 |
| 金融业 | 4,683,964.91 | 19.34 | 19.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,538.68 | 4.18 | 4.19 |
| 采矿业 | 1,009,137.31 | 4.17 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,387.00 | 3.57 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,361.00 | 2.87 | 2.87 |
| 建筑业 | 436,865.00 | 1.80 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,196.50 | 1.66 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 225,095.00 | 0.93 | 0.93 |
| 房地产业 | 173,981.00 | 0.72 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,355.00 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 83,726.90 | 0.35 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 37,395.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.37 | 24,213,335.51 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.24 | 25,940,908.52 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 28,178,545.42 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 46,045,255.33 |
| 2024-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 80,440,534.20 |
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