沪深300ESGETF南方(560180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,930,350.15 |
2,129,732.96 |
-106,676.09 |
-1,521,851.90 |
| 本期利润 |
1,371,100.82 |
3,484,567.89 |
-415,255.93 |
12,492,634.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.14 |
-0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
13.16 |
-1.36 |
16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.64 |
16.36 |
0.35 |
17.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,500,195.26 |
658,635.92 |
-1,839,708.11 |
-3,279,274.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
19,916,091.90 |
18,331,204.39 |
25,940,908.52 |
46,045,255.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.17 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.64 |
17.49 |
1.32 |
0.97 |
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