沪深300ESGETF南方(560180)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300ESGETF南方(560180) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ESGETF南方(560180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,061.15	12,513.96	552,240.39	398,150.51
存出保证金	10,317.39	10,287.09	157,406.14	128,432.87
交易性金融资产	18,281,909.41	25,912,737.37	44,917,782.58	76,325,136.74
其中：股票投资	18,281,909.41	25,912,737.37	44,917,782.58	76,325,136.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	317,796.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,343,076.59	25,986,091.36	46,572,837.03	77,487,510.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	52,232.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,715.02	9,652.03	23,777.50	32,562.10
应付托管费	1,542.98	1,930.39	4,755.51	6,512.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4,419.54	121.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,614.20	33,600.42	442,397.15	76,354.94
负债合计	11,872.20	45,182.84	527,581.70	115,550.79
所有者权益
实收基金	15,603,000.00	25,603,000.00	45,603,000.00	88,103,000.00
未分配利润	2,728,204.39	337,908.52	442,255.33	-10,731,040.04
所有者权益合计	18,331,204.39	25,940,908.52	46,045,255.33	77,371,959.96
负债及所有者权益总计	18,343,076.59	25,986,091.36	46,572,837.03	77,487,510.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年